Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HST vs NNN

Тикер 1

Тикер 2

HST27

18NNN

Инвесторы часто выбирают между HST и NNN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HST крупнее в 1,8× (15,62 млрд $ vs 8,72 млрд $). HST торгуется с P/E 15,51, тогда как NNN — с P/E 22,46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала HST составляет 15,54%, что превышает показатель NNN (8,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNN впереди: 40,35% против 16,51% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HST предлагает более высокую дивидендную доходность (7,32% vs 5,28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 41/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:18 в пользу HST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

$22,80+$0,51 (+2,29%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,62 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

9.0

Качество

7.7

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

NNN REIT, Inc.

NNNNYSE

$45,81+$0,44 (+0,97%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HSTNNN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HST — P/E 15,51 vs 22,46 у NNN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2,51 против 9,14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NNN дешевле: 1,94 против 2,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9,12 vs 15,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,54% против 8,70% у NNN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNN — 40,35%, HST — 16,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0,88, NNN — 1,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTNNN

Показатель	HST	NNN
Мультипликаторы оценки
P/E	15,51	22,46
P/B	2,47	1,94
P/S	2,51	9,14
PEG	0,28	-6,77
EV/EBITDA	9,12	15,68
Рентабельность
ROE	15,54%	8,70%
ROA	7,75%	4,00%
Валовая маржа	15,76%	66,88%
Операц. маржа	14,44%	62,03%
Чистая маржа	16,51%	40,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,88	1,12
Текущая ликв.	2,77	0,66
Быстрая ликв.	2,77	0,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7,32%	5,28%
Коэфф. выплат	63,68%	117,87%
EPS	$1,48	$2,03
Балансовая стоим.	$9,23	$23,59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 41/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HST — 38,2 (нейтральная зона), NNN — 37,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HST на -5,7%, NNN на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HST — 24,6 (слабый тренд), NNN — 21,6 (слабый тренд). По бете NNN стабильнее (-0,07 vs 0,68).

HSTNNN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HST	NNN
Осцилляторы
RSI (14)	38,21	37,19
Stochastic %K	15,16	11,53
CCI (20)	-136,54	-136,74
MFI	45,51	48,51
Williams %R	-84,84	-88,47
MACD гистограмма	-0,30	-0,41
Momentum (10)	-2,74	-3,04
Тренд
ADX	24,60	21,61
Цена vs EMA 9	-3,01%	-1,78%
Цена vs EMA 20	-4,65%	-2,96%
Цена vs SMA 50	-5,69%	-2,34%
Цена vs SMA 200	+11,93%	+4,94%
Объём
CMF	-0,04	-0,01
Volume Ratio	94,52	77,97
Волатильность и статистика
Beta	0,68	-0,07
ATR %	2,80%	1,86%
Sharpe (1г)	1,46	0,36
RS Rating	74,00	45,00
52w от хая	-11,32	-8,36
BB ширина	15,65	10,73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, NNN — 926,21 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HST растёт быстрее по выручке: +7,60% год к году против +6,60% у NNN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, NNN — 389,78 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, NNN — 667,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HST	NNN
Выручка	6,11 млрд $	926,21 млн $
Рост выручки (г/г)	+7.60%	+6.60%
Чистая прибыль	765 млн $	389,78 млн $
Рост прибыли (г/г)	+9.80%	-1.80%
EPS (TTM)	$1,10	$2,07
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	667,13 млн $
Free Cash Flow	858 млн $	667,13 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 7,32%, NNN — 5,28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HST платит дивиденды 14 лет подряд, NNN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 63,68%, NNN — 117,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HST	NNN
Див. доходность	7,32%	5,28%
Годовые дивиденды	$1,12	$1,82
Коэфф. выплат	63,68%	117,87%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	41,14%	-2,82%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6,71%), для NNN — июне (+3,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HST — июнь (-2,99%), для NNN — сентябрь (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +8,28% против +3,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HST

-0,1

+2,5

-2,4

+2,9

+1,0

-3,0

+1,8

+0,5

-1,3

-0,8

+6,7

+0,4

NNN

+0,8

+1,3

-2,4

-0,5

+0,5

+3,0

+1,4

-0,3

-3,1

-1,8

+3,0

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или NNN REIT, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Host Hotels & Resorts, Inc.: P/E 15,51 против 22,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HST или NNN?

ROE HST — 15,54%, NNN — 8,70%. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и NNN REIT, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 7,32%, NNN — 5,28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или NNN REIT, Inc.?

По объёму выручки: HST — 6,11 млрд $, NNN — 926,21 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HST или NNN?

Чистая маржа HST — 16,51%, NNN — 40,35%. NNN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HST или NNN?

Технический скоринг: HST — 41/100, NNN — 38/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HST или NNN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик HST выигрывает 27, NNN — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией