Сравнение HST vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 9.92 vs 15.27 у HST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2.48 против 5.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у HST — 2.26. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HST — 9.10, у MRP — 10.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15.16% vs 7.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 64.96%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0.83, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | 9.92 | |
| P/B | 2.26 | 0.78 | |
| P/S | 2.48 | 5.99 | |
| PEG | 0.30 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 7.90% | |
| ROA | 7.69% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 16.40% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 91.44% | |
| EPS | $1.46 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $35.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HST: скоринг 58/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HST — 66.8, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. HST торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HST выше SMA 200 (+22.0%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу HST. ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRP — 0.82, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HST | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 28.39 | |
| CCI (20) | 112.22 | -52.87 | |
| MFI | 56.93 | 28.90 | |
| Williams %R | -5.75 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.82 | |
| ATR % | 2.26% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.18 | |
| RS Rating | 74.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -23.47 | |
| BB ширина | 8.10 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HST генерирует 6,11 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, MRP — 379,86 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HST платит 4.26%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HST | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 91.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-3.52%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или MRP?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — HST или MRP?
Какая акция лучше по технике — HST или MRP?
Что лучше купить — HST или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией