Сравнение HST vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HST прибылен с P/E 15.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у HST — 2.26. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA HST — 9.10, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. HST генерирует прибыль с ROE 15.16%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs 0.83 у HST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | -24.21 | |
| P/B | 2.26 | 0.67 | |
| P/S | 2.48 | 15.10 | |
| PEG | 0.30 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | -2.71% | |
| ROA | 7.69% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 16.40% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | -115.00% | |
| EPS | $1.46 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $7.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HST составляет 66.8 (нейтральная зона), у MPT — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HST и MPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.7% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPT менее волатилен — бета 0.42 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HST | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 51.87 | |
| CCI (20) | 112.22 | 22.65 | |
| MFI | 56.93 | 49.86 | |
| Williams %R | -5.75 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.42 | |
| ATR % | 2.26% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 0.35 | |
| RS Rating | 74.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -20.25 | |
| BB ширина | 8.10 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HST — 6,11 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HST зарабатывает 765 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
HST и MPT — дивидендные акции. Доходность: HST — 4.26%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HST | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | -115.00% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HST приходится на ноябре (+6.71%), а MPT — на июле (+4.37%). Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-3.52%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +6.40% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или MPT?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HST или MPT?
Что лучше купить — HST или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией