Сравнение HST vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-238,64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HST прибылен с P/E 15,48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B MPT — 0,56, у HST — 2,47. EV/EBITDA MPT — 2,10, у HST — 9,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-0,66%), что говорит об убыточности. HST генерирует прибыль с ROE 15,54%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -2,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HST — 0,88, у MPT — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HST | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,48 | -238,64 | |
| P/B | 2,47 | 0,56 | |
| P/S | 2,51 | 2,46 | |
| PEG | 0,27 | -0,39 | |
| EV/EBITDA | 9,10 | 2,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,54% | -0,66% | |
| ROA | 7,75% | -0,20% | |
| Валовая маржа | 15,76% | 97,21% | |
| Операц. маржа | 14,44% | 56,61% | |
| Чистая маржа | 16,51% | -2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,88 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 2,77 | 3,52 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 3,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,34% | 8,33% | |
| Коэфф. выплат | 63,49% | -503,77% | |
| EPS | $1,48 | -$0,05 | |
| Балансовая стоим. | $9,23 | $7,53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HST сильнее: 29/100 против 18/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HST составляет 37,8 (нейтральная зона), у MPT — 36,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HST на -5,8%, MPT на -9,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HST выше SMA 200 (+11,5%), MPT — ниже (-16,5%). Долгосрочный тренд в пользу HST. ADX: HST — 25,3 (выраженный тренд), MPT — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPT менее волатилен — бета 0,31 против 0,68 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HST | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,82 | 36,20 | |
| Stochastic %K | 13,70 | 22,46 | |
| CCI (20) | -112,09 | -155,94 | |
| MFI | 46,06 | 20,72 | |
| Williams %R | -86,30 | -77,54 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -2,34 | -0,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,27 | 22,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,59% | -3,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,42% | -6,65% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,82% | -9,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,51% | -16,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 105,51 | 142,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,31 | |
| ATR % | 2,73% | 3,90% | |
| Sharpe (1г) | 1,48 | 0,10 | |
| RS Rating | 78,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -11,51 | -35,09 | |
| BB ширина | 16,47 | 22,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HST — 6,11 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HST: +7,60% г/г vs -2,40%. MPT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: HST зарабатывает 765 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HST — 858 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HST | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | -277,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,10 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
HST и MPT — дивидендные акции. Доходность: HST — 7,34%, MPT — 8,33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HST — 14 лет, MPT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HST | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,34% | 8,33% | |
| Годовые дивиденды | $1,12 | $0,18 | |
| Коэфф. выплат | 63,49% | -503,77% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41,14% | -30,62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HST приходится на ноябре (+6,71%), а MPT — на июле (+4,05%). Наименее удачные месяцы: HST — июнь (-2,99%), MPT — июнь (-3,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HST: +8,28% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или MPT?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HST или MPT?
Что лучше купить — HST или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией