Сравнение HST vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -57,69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HST показывает P/E 15,52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1,77 против 2,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1,21 против 2,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9,12 vs 12,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -2,07%, тогда как HST показывает рентабельность 15,54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-3,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0,88, LINE — 1,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,52 | -57,69 | |
| P/B | 2,47 | 1,21 | |
| P/S | 2,51 | 1,77 | |
| PEG | 0,28 | -3,78 | |
| EV/EBITDA | 9,12 | 12,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,54% | -2,07% | |
| ROA | 7,75% | -0,89% | |
| Валовая маржа | 15,76% | 10,97% | |
| Операц. маржа | 14,44% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 16,51% | -3,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,88 | 1,01 | |
| Текущая ликв. | 2,77 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,77 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,32% | 5,08% | |
| Коэфф. выплат | 63,49% | -318,34% | |
| EPS | $1,48 | -$0,74 | |
| Балансовая стоим. | $9,23 | $38,92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HST — 39,8 (нейтральная зона), LINE — 47,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HST на -5,1%, LINE на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HST — 25,9 (выраженный тренд), LINE — 9,2 (нет тренда). По бете HST стабильнее (0,68 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HST | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,80 | 47,33 | |
| Stochastic %K | 18,08 | 29,81 | |
| CCI (20) | -99,42 | -13,56 | |
| MFI | 45,38 | 46,39 | |
| Williams %R | -81,92 | -70,19 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -2,23 | -0,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,90 | 9,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,57% | -0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,44% | -1,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,13% | -2,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,07% | +8,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 66,15 | 52,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 1,01 | |
| ATR % | 2,64% | 3,51% | |
| Sharpe (1г) | 1,51 | 0,16 | |
| RS Rating | 79,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -10,93 | -8,74 | |
| BB ширина | 17,14 | 8,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HST растёт быстрее по выручке: +7,60% год к году против +0,30% у LINE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как HST генерирует прибыль (765 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HST генерирует 858 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HST | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | -98 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,10 | -$0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 7,32%, LINE — 5,08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HST платит дивиденды 14 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HST | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,32% | 5,08% | |
| Годовые дивиденды | $1,12 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 63,49% | -318,34% | |
| Лет выплат | 14 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41,14% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6,71%), для LINE — феврале (+9,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HST — июнь (-2,99%), для LINE — март (-10,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или LINE?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HST или LINE?
Что лучше купить — HST или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией