Сравнение HST vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HST показывает P/E 15.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 2.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как HST показывает рентабельность 15.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0.83, LINE — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | -61.82 | |
| P/B | 2.26 | 1.12 | |
| P/S | 2.48 | 1.69 | |
| PEG | 0.30 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | -1.75% | |
| ROA | 7.69% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 16.40% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | -367.12% | |
| EPS | $1.46 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $39.89 | |
Технический анализ
LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, HST — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HST — 66.8 (нейтральная зона), LINE — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HST на 9.7%, LINE на 9.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). HST имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LINE. По бете HST стабильнее (0.91 vs 1.27). Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HST | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 78.69 | |
| CCI (20) | 112.22 | 67.39 | |
| MFI | 56.93 | 68.77 | |
| Williams %R | -5.75 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.62 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.27 | |
| ATR % | 2.26% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -0.43 | |
| RS Rating | 74.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -18.39 | |
| BB ширина | 8.10 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HST — 6,11 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как HST генерирует прибыль (765 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HST генерирует 858 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HST | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HST — 4.26%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HST платит дивиденды 14 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HST | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | -367.12% | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HST — ноябре (+6.71%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для LINE — март (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — HST или LINE?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HST или LINE?
Что лучше купить — HST или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией