Сравнение HST vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

HST21

19LAMR

HST против LAMR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15.27 против 28.00. Премия к оценке LAMR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель HST (15.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LAMR впереди: 24.02% против 16.40% у HST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у HST — 4.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, HST — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HSTLAMR

Фундаментальный анализ

HST торгуется с P/E 15.27, тогда как LAMR — с P/E 28.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2.48 против 6.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HST дешевле: 2.26 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 15.16% у HST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LAMR — 24.02%, HST — 16.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как HST практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSTLAMR

Показатель	HST	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	15.27	28.00
P/B	2.26	15.87
P/S	2.48	6.73
PEG	0.30	0.88
EV/EBITDA	9.10	20.21
Рентабельность
ROE	15.16%	56.10%
ROA	7.69%	7.95%
Валовая маржа	27.80%	31.54%
Операц. маржа	14.31%	27.98%
Чистая маржа	16.40%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	5.35
Текущая ликв.	0.00	0.82
Быстрая ликв.	0.00	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.26%	4.28%
Коэфф. выплат	40.85%	120.03%
EPS	$1.46	$5.42
Балансовая стоим.	$10.13	$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HST — 66.8, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HST на 9.7%, LAMR на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета LAMR — 0.60, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HSTLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HST	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	66.80	65.56
Stochastic %K	94.25	67.81
CCI (20)	112.22	81.67
MFI	56.93	61.92
Williams %R	-5.75	-32.19
MACD гистограмма	-0.01	0.22
Momentum (10)	0.62	10.65
Тренд
ADX	33.58	36.27
Цена vs EMA 9	+2.45%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+9.67%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+22.04%	+17.57%
Объём
CMF	-0.10	0.09
Volume Ratio	105.32	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.60
ATR %	2.26%	2.57%
Sharpe (1г)	1.32	0.99
RS Rating	74.00	68.00
52w от хая	-0.40	-4.34
BB ширина	8.10	19.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HST генерирует 6,11 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, LAMR — 587,15 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HST	LAMR
Выручка	6,11 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	765 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$1.10	$5.78
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	864,05 млн $
Free Cash Flow	858 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HST платит 4.26%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HST платит дивиденды 14 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HST	LAMR
Див. доходность	4.26%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.12	$3.20
Коэфф. выплат	40.85%	120.03%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	41.14%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HST показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.71%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у Host Hotels & Resorts, Inc. ниже (15.27 vs 28.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HST или LAMR?

ROE HST — 15.16%, LAMR — 56.10%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HST — 4.26%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: HST — 6,11 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HST или LAMR?

Чистая маржа HST — 16.40%, LAMR — 24.02%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HST или LAMR?

Технический скоринг: HST — 58/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HST или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HST выигрывает 21, LAMR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией