Сравнение HST vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у IRM — 137.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 5.17 у IRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как HST показывает рентабельность 15.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности HST впереди: 16.40% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HST — 0.83, IRM — -16.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HST | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.27 | 137.15 | |
| P/B | 2.26 | -30.74 | |
| P/S | 2.48 | 5.17 | |
| PEG | 0.30 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | -28.33% | |
| ROA | 7.69% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 27.80% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 14.31% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 16.40% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.26% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 356.77% | |
| EPS | $1.46 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $10.13 | $-2.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 58/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HST составляет 66.8 (нейтральная зона), у IRM — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HST на 9.7%, IRM на 10.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HST — 33.6 (выраженный тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). HST менее волатилен — бета 0.91 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HST | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66.80 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 94.25 | 31.23 | |
| CCI (20) | 112.22 | 20.21 | |
| MFI | 56.93 | 57.32 | |
| Williams %R | -5.75 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.58 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.45% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.67% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.04% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 105.32 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.12 | |
| ATR % | 2.26% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 0.78 | |
| RS Rating | 74.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -0.40 | -6.17 | |
| BB ширина | 8.10 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HST — 6,11 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HST — 765 млн $, IRM — 144,59 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HST генерирует 858 млн $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HST | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,11 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.10 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 858 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
HST и IRM — дивидендные акции. Доходность: HST — 4.26%, IRM — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HST платит дивиденды 14 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HST — 40.85%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HST | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.26% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.12 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 40.85% | 356.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.14% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HST приходится на ноябре (+6.71%), а IRM — на апреле (+4.30%). Слабые месяцы: для HST — июнь (-3.52%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Host Hotels & Resorts, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — HST или IRM?
Какие дивиденды у Host Hotels & Resorts, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Host Hotels & Resorts, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — HST или IRM?
Какая акция лучше по технике — HST или IRM?
Что лучше купить — HST или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией