Сравнение HR vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VICI показывает P/E 9.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HR: 6.19 vs 7.55 у VICI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 1.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. VICI генерирует прибыль с ROE 11.22%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 0.98, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 9.77 | |
| P/B | 1.60 | 1.08 | |
| P/S | 6.19 | 7.55 | |
| PEG | -0.59 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | 11.22% | |
| ROA | -2.20% | 6.59% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 98.67% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 60.43% | |
| EPS | $-0.58 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $26.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HR сильнее: 73/100 против 49/100 у VICI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HR составляет 70.4 (зона перекупленности), у VICI — 50.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: HR на 10.2%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HR выше SMA 200 (+14.2%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу HR. Сила тренда по ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). HR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VICI. VICI менее волатилен — бета 0.23 против 0.25 у HR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 45.45 | |
| CCI (20) | 71.74 | -40.25 | |
| MFI | 75.41 | 40.80 | |
| Williams %R | -7.08 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.23 | |
| ATR % | 1.87% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.95 | |
| RS Rating | 73.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -16.50 | |
| BB ширина | 15.35 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HR — 1,18 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VICI зарабатывает 2,78 млрд $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
HR и VICI — дивидендные акции. Доходность: HR — 4.69%, VICI — 6.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HR платит дивиденды 9 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 60.43% | |
| Лет выплат | 9.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HR приходится на январе (+2.72%), а VICI — на апреле (+4.31%). Слабые месяцы: для HR — февраль (-3.66%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или VICI?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или VICI Properties Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или VICI?
Что лучше купить — HR или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией