Сравнение HR vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -73,01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VICI показывает P/E 10,07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HR: 5,87 vs 6,97 у VICI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 0,97 против 1,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 12,67 vs 16,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-1,94%), что говорит об убыточности. VICI генерирует прибыль с ROE 9,80%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -7,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 1,04, VICI — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -73,01 | 10,07 | |
| P/B | 1,55 | 0,97 | |
| P/S | 5,87 | 6,97 | |
| PEG | -0,45 | -8,76 | |
| EV/EBITDA | 16,36 | 12,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,94% | 9,80% | |
| ROA | -0,97% | 5,73% | |
| Валовая маржа | 16,57% | 99,39% | |
| Операц. маржа | 22,60% | 89,26% | |
| Чистая маржа | -7,59% | 67,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,04 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 0,11 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,01% | 6,93% | |
| Коэфф. выплат | -385,78% | 68,71% | |
| EPS | -$0,25 | $2,54 | |
| Балансовая стоим. | $12,48 | $27,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HR составляет 28,2 (зона перепроданности), у VICI — 40,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HR на -6,7%, VICI на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HR выше SMA 200 (+2,8%), VICI — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу HR. Сила тренда по ADX: HR — 24,5 (слабый тренд), VICI — 10,9 (нет тренда). VICI менее волатилен — бета -0,01 против 0,10 у HR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,20 | 40,86 | |
| Stochastic %K | 0,86 | 7,22 | |
| CCI (20) | -187,85 | -145,22 | |
| MFI | 46,15 | 53,40 | |
| Williams %R | -99,14 | -92,78 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -2,72 | -1,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,53 | 10,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,99% | -1,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,76% | -2,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,67% | -3,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,81% | -8,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 97,33 | 65,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,10 | -0,01 | |
| ATR % | 2,16% | 2,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | -1,48 | |
| RS Rating | 55,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -13,11 | -23,40 | |
| BB ширина | 13,98 | 4,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HR — 1,18 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VICI: +4,10% г/г vs -6,90%. HR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: VICI зарабатывает 2,78 млрд $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.90% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,71 | $2,61 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
HR и VICI — дивидендные акции. Доходность: HR — 5,01%, VICI — 6,93%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HR платит дивиденды 9 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,01% | 6,93% | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | -385,78% | 68,71% | |
| Лет выплат | 9 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,01% | -8,19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HR приходится на январе (+2,72%), а VICI — на апреле (+4,31%). Слабые месяцы: для HR — февраль (-3,66%), для VICI — март (-5,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или VICI?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или VICI Properties Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или VICI?
Что лучше купить — HR или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией