Сравнение HR vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-35.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KIM прибылен с P/E 25.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HR оценён ниже: 6.19 против 7.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KIM оценён ниже: 15.70 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. KIM генерирует прибыль с ROE 5.90%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 0.98, KIM — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 25.96 | |
| P/B | 1.60 | 1.54 | |
| P/S | 6.19 | 7.43 | |
| PEG | -0.59 | 1.82 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 15.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | 5.90% | |
| ROA | -2.20% | 3.15% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 54.71% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 36.08% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 28.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 2.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 116.85% | |
| EPS | $-0.58 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $15.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HR: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HR — 70.4, KIM — 57.6. HR в зоне зона перекупленности, а KIM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: HR на 10.2%, KIM на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). HR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KIM. Волатильность: бета HR — 0.25, KIM — 0.43. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | HR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 57.58 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 91.10 | |
| CCI (20) | 71.74 | 49.55 | |
| MFI | 75.41 | 35.67 | |
| Williams %R | -7.08 | -8.90 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 16.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | +9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 76.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.43 | |
| ATR % | 1.87% | 1.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.38 | |
| RS Rating | 73.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -2.06 | |
| BB ширина | 15.35 | 4.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HR генерирует 1,18 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KIM зарабатывает 584,10 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, KIM — 772,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 584,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HR платит 4.69%, KIM — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HR платит дивиденды 9 лет подряд, KIM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 116.85% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | -5.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.72%), KIM — в ноябре (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HR — февраль (-3.66%), для KIM — март (-4.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — HR или KIM?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Kimco Realty Corporation?
Какая акция лучше по технике — HR или KIM?
Что лучше купить — HR или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией