Сравнение HR vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -76,13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HST показывает P/E 15,84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2,56 vs 6,12 у HR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HR дешевле: 1,62 против 2,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9,01 vs 16,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-1,94%), что говорит об убыточности. HST генерирует прибыль с ROE 15,54%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -7,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 1,04, HST — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -76,13 | 15,84 | |
| P/B | 1,62 | 2,52 | |
| P/S | 6,12 | 2,56 | |
| PEG | -0,47 | 0,28 | |
| EV/EBITDA | 16,79 | 9,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,94% | 15,54% | |
| ROA | -0,97% | 7,75% | |
| Валовая маржа | 16,57% | 40,05% | |
| Операц. маржа | 22,60% | 13,89% | |
| Чистая маржа | -7,59% | 16,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,04 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 0,11 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,81% | 7,17% | |
| Коэфф. выплат | -385,78% | 63,68% | |
| EPS | -$0,25 | $1,48 | |
| Балансовая стоим. | $12,48 | $9,56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HR составляет 36,4 (нейтральная зона), у HST — 38,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HR на -2,8%, HST на -3,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HR — 21,3 (слабый тренд), HST — 20,5 (слабый тренд). HR менее волатилен — бета 0,09 против 0,68 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,40 | 38,83 | |
| Stochastic %K | 1,43 | 3,39 | |
| CCI (20) | -152,60 | -98,94 | |
| MFI | 54,25 | 51,84 | |
| Williams %R | -98,57 | -96,61 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | -0,15 | |
| Momentum (10) | -1,43 | -1,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,25 | 20,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,06% | -4,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,97% | -4,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,80% | -3,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,26% | +14,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 87,71 | 95,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,09 | 0,68 | |
| ATR % | 2,04% | 2,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | 1,47 | |
| RS Rating | 55,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -9,39 | -9,41 | |
| BB ширина | 10,13 | 12,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HR — 1,18 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HST: +7,60% г/г vs -6,90%. HR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: HST зарабатывает 765 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.90% | +7.60% | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 765 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +9.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,71 | $1,10 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
HR и HST — дивидендные акции. Доходность: HR — 4,81%, HST — 7,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HR платит дивиденды 9 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,81% | 7,17% | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $1,12 | |
| Коэфф. выплат | -385,78% | 63,68% | |
| Лет выплат | 9 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,01% | 41,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HR приходится на январе (+2,72%), а HST — на ноябре (+6,71%). Слабые месяцы: для HR — февраль (-3,66%), для HST — июнь (-2,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или HST?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или HST?
Что лучше купить — HR или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией