Сравнение HR vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HST показывает P/E 15.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 6.19 у HR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HR дешевле: 1.60 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. HST генерирует прибыль с ROE 15.16%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 0.98, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 15.27 | |
| P/B | 1.60 | 2.26 | |
| P/S | 6.19 | 2.48 | |
| PEG | -0.59 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | 15.16% | |
| ROA | -2.20% | 7.69% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 14.31% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 40.85% | |
| EPS | $-0.58 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $10.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HR сильнее: 73/100 против 58/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HR составляет 70.4 (зона перекупленности), у HST — 66.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: HR на 10.2%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), HST — 33.6 (выраженный тренд). HR менее волатилен — бета 0.25 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 94.25 | |
| CCI (20) | 71.74 | 112.22 | |
| MFI | 75.41 | 56.93 | |
| Williams %R | -7.08 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.91 | |
| ATR % | 1.87% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 1.32 | |
| RS Rating | 73.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -0.40 | |
| BB ширина | 15.35 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HR — 1,18 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HST зарабатывает 765 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
HR и HST — дивидендные акции. Доходность: HR — 4.69%, HST — 4.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HR платит дивиденды 9 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 40.85% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HR приходится на январе (+2.72%), а HST — на ноябре (+6.71%). Слабые месяцы: для HR — февраль (-3.66%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или HST?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или HST?
Что лучше купить — HR или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией