Сравнение HLT vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WYNN оценён рынком дешевле: 23,52 против 47,40 у HLT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WYNN: 1,44 vs 5,88 у HLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WYNN — 10,99, у HLT — 27,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HLT удерживает чистую маржу на уровне 12,69%, опережая WYNN (6,06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HLT — -2,22, у WYNN — -72,84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLT | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,40 | 23,52 | |
| P/B | -11,75 | -62,38 | |
| P/S | 5,88 | 1,44 | |
| PEG | 10,40 | 1,10 | |
| EV/EBITDA | 27,94 | 10,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,13% | -174,87% | |
| ROA | 9,36% | 3,41% | |
| Валовая маржа | 44,06% | 38,56% | |
| Операц. маржа | 23,35% | 16,10% | |
| Чистая маржа | 12,69% | 6,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,22 | -72,84 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 0,97% | |
| Коэфф. выплат | 8,78% | 40,41% | |
| EPS | $6,98 | $4,37 | |
| Балансовая стоим. | -$27,62 | -$8,82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HLT составляет 53,4 (нейтральная зона), у WYNN — 57,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WYNN выше на 2,0%, HLT — ниже на -1,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HLT выше SMA 200 (+6,5%), WYNN — ниже (-6,2%). Долгосрочный тренд в пользу HLT. ADX: HLT — 21,5 (слабый тренд), WYNN — 25,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HLT менее волатилен — бета 0,64 против 0,84 у WYNN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HLT | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,44 | 57,04 | |
| Stochastic %K | 91,99 | 45,48 | |
| CCI (20) | 91,81 | 71,58 | |
| MFI | 53,51 | 47,92 | |
| Williams %R | -8,01 | -54,52 | |
| MACD гистограмма | 1,01 | 0,50 | |
| Momentum (10) | 6,72 | 3,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,48 | 25,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,03% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,62% | +1,83% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,16% | +2,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,51% | -6,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 89,71 | 69,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,84 | |
| ATR % | 2,37% | 2,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | -0,12 | |
| RS Rating | 62,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -8,60 | -23,89 | |
| BB ширина | 6,06 | 11,63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLT — 12,04 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HLT: +7,70% г/г vs +0,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HLT — 1,46 млрд $, WYNN — 327,33 млн $. HLT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLT — 1,94 млрд $, WYNN — 691,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HLT | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.70% | +0.10% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 327,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.10% | -34.70% | |
| EPS (TTM) | $6,18 | $3,16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,94 млрд $ | 691,76 млн $ |
Дивиденды
HLT и WYNN — дивидендные акции. Доходность: HLT — 0,18%, WYNN — 0,97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HLT — 11 лет, WYNN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLT — 8,78%, WYNN — 40,41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HLT | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | 0,97% | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 8,78% | 40,41% | |
| Лет выплат | 11 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,57% | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLT приходится на ноябре (+7,75%), а WYNN — на феврале (+4,45%). Наименее удачные месяцы: HLT — март (-2,78%), WYNN — июнь (-3,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23,52% против +4,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — HLT или WYNN?
Какие дивиденды у Hilton Worldwide Holdings Inc. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — HLT или WYNN?
Какая акция лучше по технике — HLT или WYNN?
Что лучше купить — HLT или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией