Сравнение HLT vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WYNN оценён рынком дешевле: 26.95 против 48.10 у HLT (разница составляет 44.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WYNN: 1.40 vs 6.00 у HLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WYNN — 11.69, у HLT — 28.70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HLT удерживает чистую маржу на уровне 12.56%, опережая WYNN (5.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HLT — -2.21, у WYNN — -57.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLT | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.10 | 26.95 | |
| P/B | -12.56 | -47.72 | |
| P/S | 6.00 | 1.40 | |
| PEG | 16.25 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 28.70 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.63% | -115.50% | |
| ROA | 9.41% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 23.08% | 15.89% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.21 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 9.14% | 46.59% | |
| EPS | $6.73 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $-25.62 | $-9.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HLT сильнее: 52/100 против 18/100 у WYNN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HLT составляет 55.0 (нейтральная зона), у WYNN — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HLT торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как WYNN ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HLT выше SMA 200 (+12.3%), WYNN — ниже (-14.6%). Долгосрочный тренд в пользу HLT. ADX: HLT — 15.5 (нет тренда), WYNN — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HLT менее волатилен — бета 0.91 против 1.08 у WYNN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WYNN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLT | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 80.46 | 29.62 | |
| CCI (20) | 11.48 | -77.26 | |
| MFI | 58.03 | 38.15 | |
| Williams %R | -19.54 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 2.36 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.46 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.61% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.27% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 76.65 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.08 | |
| ATR % | 2.30% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.06 | |
| RS Rating | 66.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -6.06 | -27.21 | |
| BB ширина | 8.86 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLT — 12,04 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HLT — 1,46 млрд $, WYNN — 327,33 млн $. HLT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLT — 2,03 млрд $, WYNN — 692,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HLT | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.18 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,03 млрд $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
HLT и WYNN — дивидендные акции. Доходность: HLT — 0.19%, WYNN — 1.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HLT — 11 лет, WYNN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLT — 9.14%, WYNN — 46.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HLT | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 9.14% | 46.59% | |
| Лет выплат | 11.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLT приходится на ноябре (+7.75%), а WYNN — на феврале (+4.45%). Наименее удачные месяцы: HLT — март (-2.78%), WYNN — октябрь (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23.85% против +5.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — HLT или WYNN?
Какие дивиденды у Hilton Worldwide Holdings Inc. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — HLT или WYNN?
Какая акция лучше по технике — HLT или WYNN?
Что лучше купить — HLT или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией