Сравнение HLT vs WH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WH с P/E 26,74 (у HLT — 46,16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WH оценён ниже: 3,86 против 5,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WH оценён ниже: 16,33 vs 27,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HLT отрицательный (-28,13%), что говорит об убыточности. WH генерирует прибыль с ROE 42,06%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности WH впереди: 14,67% против 12,69% у HLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,57, тогда как HLT практически без долга (D/E -2,22). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLT | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46,16 | 26,74 | |
| P/B | -11,44 | 11,53 | |
| P/S | 5,73 | 3,86 | |
| PEG | 10,13 | -0,75 | |
| EV/EBITDA | 27,32 | 16,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28,13% | 42,06% | |
| ROA | 9,36% | 4,80% | |
| Валовая маржа | 44,06% | 64,17% | |
| Операц. маржа | 23,35% | 30,96% | |
| Чистая маржа | 12,69% | 14,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,22 | 5,57 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 0,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 0,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,19% | 2,28% | |
| Коэфф. выплат | 8,78% | 61,54% | |
| EPS | $6,98 | $2,77 | |
| Балансовая стоим. | -$27,62 | $6,40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HLT — 43,0, WH — 37,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HLT на -4,4%, WH на -7,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HLT выше SMA 200 (+3,9%), WH — ниже (-6,1%). Долгосрочный тренд в пользу HLT. Сила тренда по ADX: HLT — 23,5 (слабый тренд), WH — 19,6 (нет тренда). Волатильность: бета WH — 0,61, HLT — 0,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WH составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLT | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,04 | 37,50 | |
| Stochastic %K | 29,79 | 26,75 | |
| CCI (20) | -74,31 | -109,51 | |
| MFI | 51,71 | 49,96 | |
| Williams %R | -70,21 | -73,25 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | 0,11 | |
| Momentum (10) | -7,37 | 0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,49 | 19,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,83% | -1,95% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,76% | -3,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,44% | -7,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,86% | -6,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 51,20 | 55,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,61 | |
| ATR % | 2,51% | 3,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,63 | -0,42 | |
| RS Rating | 55,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -11,28 | -19,28 | |
| BB ширина | 5,15 | 7,77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HLT генерирует 12,04 млрд $, WH — 1,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HLT — +7,70%, WH — +1,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HLT — 1,46 млрд $, WH — 193 млн $. HLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HLT генерирует 1,94 млрд $, WH — 321 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HLT | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.70% | +1.50% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 193 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.10% | -33.20% | |
| EPS (TTM) | $6,18 | $2,49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 367 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,94 млрд $ | 321 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HLT платит 0,19%, WH — 2,28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HLT платит дивиденды 11 лет подряд, WH — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLT — 8,78%, WH — 61,54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HLT | WH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,19% | 2,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | $0,86 | |
| Коэфф. выплат | 8,78% | 61,54% | |
| Лет выплат | 11 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,57% | -0,46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HLT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,75%), WH — в апреле (+5,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HLT — март (-2,78%), для WH — март (-7,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23,52% против +7,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — HLT или WH?
Какие дивиденды у Hilton Worldwide Holdings Inc. и Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Wyndham Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — HLT или WH?
Какая акция лучше по технике — HLT или WH?
Что лучше купить — HLT или WH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией