Сравнение HLT vs RSI

Тикер 1

Тикер 2

HLT26

16RSI

Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Rush Street Interactive, Inc. (RSI) — прямые конкуренты в индустрии «Гостиницы и казино», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HLT крупнее в 11.3× (73,48 млрд $ vs 6,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HLT с P/E 48.10 (у RSI — 76.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. HLT работает в убыток — ROE -29.63%, тогда как RSI показывает рентабельность 26.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. HLT удерживает чистую маржу на уровне 12.56%, опережая RSI (2.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HLT выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как RSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RSI сильнее: 76/100 против 52/100 у HLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HLT побеждает по числу метрик: 26 против 16 у RSI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

HLTNYSE

322,76 $-1,11 $ (-0,34%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 73,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.4

Качество

5.2

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Rush Street Interactive, Inc.

RSINYSE

27,40 $-0,25 $ (-0,90%)

Потребительский сектор · Гостиницы и казино

Капитализация: 6,52 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.6

Качество

7.6

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HLTRSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HLT выглядит привлекательнее: 48.10 против 76.24. Премия к оценке RSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA HLT — 28.70, у RSI — 39.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HLT работает в убыток — ROE -29.63%, тогда как RSI показывает рентабельность 26.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа HLT — 12.56%, у RSI — 2.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HLT — -2.21, у RSI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HLTRSI

Показатель	HLT	RSI
Мультипликаторы оценки
P/E	48.10	76.24
P/B	-12.56	17.76
P/S	6.00	5.29
PEG	16.25	0.26
EV/EBITDA	28.70	39.27
Рентабельность
ROE	-29.63%	26.36%
ROA	9.41%	5.47%
Валовая маржа	44.29%	34.89%
Операц. маржа	23.08%	9.28%
Чистая маржа	12.56%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.21	0.00
Текущая ликв.	0.61	1.96
Быстрая ликв.	0.61	1.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	0.00%
Коэфф. выплат	9.14%	0.00%
EPS	$6.73	$0.36
Балансовая стоим.	$-25.62	$3.12

Технический анализ

RSI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, HLT — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HLT — 55.0 (нейтральная зона), RSI — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HLT и RSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HLT — 15.5 (нет тренда), RSI — 39.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HLT стабильнее (0.91 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) RSI составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HLTRSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HLT	RSI
Осцилляторы
RSI (14)	55.03	61.44
Stochastic %K	80.46	53.24
CCI (20)	11.48	47.74
MFI	58.03	43.87
Williams %R	-19.54	-46.76
MACD гистограмма	-0.27	-0.19
Momentum (10)	2.36	-0.21
Тренд
ADX	15.46	38.99
Цена vs EMA 9	+1.84%	+0.60%
Цена vs EMA 20	+1.61%	+3.65%
Цена vs SMA 50	+3.00%	+16.09%
Цена vs SMA 200	+12.27%	+36.28%
Объём
CMF	-0.20	0.43
Volume Ratio	76.65	40.07
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.07
ATR %	2.30%	4.19%
Sharpe (1г)	0.93	1.76
RS Rating	66.00	93.00
52w от хая	-6.06	-5.44
BB ширина	8.86	24.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HLT — 12,04 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HLT — 1,46 млрд $, RSI — 33,31 млн $. HLT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLT — 2,03 млрд $, RSI — 164,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HLT	RSI
Выручка	12,04 млрд $	1,13 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	33,31 млн $
EPS (TTM)	$6.18	$0.35
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	165 млн $
Free Cash Flow	2,03 млрд $	164,24 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HLT обеспечивает 0.19% годовой доходности, RSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HLT выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как RSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	HLT	RSI
Див. доходность	0.19%	—
Годовые дивиденды	$0.30	—
Коэфф. выплат	9.14%	—
Лет выплат	11.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HLT — ноябре (+7.75%), для RSI — ноябре (+11.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HLT — март (-2.78%), RSI — март (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RSI: +31.92% против +23.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HLT

+1.2

+4.0

-2.8

+3.4

+0.3

-0.5

+2.7

+2.5

+0.4

+1.9

+7.8

+3.1

RSI

-2.0

-5.4

-7.6

+0.1

+4.0

+2.8

+10.2

+11.1

+5.4

-3.8

+11.2

+5.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Hilton Worldwide Holdings Inc.: P/E 48.10 против 76.24. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HLT или RSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HLT — -29.63%, RSI — 26.36%. Преимущество у RSI.

Какие дивиденды у Hilton Worldwide Holdings Inc. и Rush Street Interactive, Inc.?

Hilton Worldwide Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.19%. Rush Street Interactive, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Rush Street Interactive, Inc.?

Выручка HLT за TTM — 12,04 млрд $, RSI — 1,13 млрд $. HLT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HLT или RSI?

Чистая маржа HLT — 12.56%, RSI — 2.98%. HLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HLT или RSI?

Технический скоринг: HLT — 52/100, RSI — 76/100. RSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HLT или RSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу HLT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией