Сравнение HLT vs PENN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PENN имеет отрицательный P/E (-2.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HLT прибылен с P/E 48.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PENN: 0.31 vs 6.00 у HLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа PENN (-13.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PENN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как HLT практически без долга (D/E -2.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLT | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.10 | -2.25 | |
| P/B | -12.56 | 1.18 | |
| P/S | 6.00 | 0.31 | |
| PEG | 16.25 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 28.70 | -73.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.63% | -44.48% | |
| ROA | 9.41% | -6.78% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 23.08% | -7.04% | |
| Чистая маржа | 12.56% | -13.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.21 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 9.14% | 0.00% | |
| EPS | $6.73 | $-7.18 | |
| Балансовая стоим. | $-25.62 | $13.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HLT сильнее: 52/100 против 39/100 у PENN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HLT составляет 55.0 (нейтральная зона), у PENN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HLT на 3.0%, PENN на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HLT — 15.5 (нет тренда), PENN — 12.8 (нет тренда). HLT менее волатилен — бета 0.91 против 1.37 у PENN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PENN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLT | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 49.65 | |
| Stochastic %K | 80.46 | 26.80 | |
| CCI (20) | 11.48 | -80.04 | |
| MFI | 58.03 | 30.19 | |
| Williams %R | -19.54 | -73.20 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 2.36 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.46 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.61% | -0.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | +3.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.27% | +1.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 76.65 | 55.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.37 | |
| ATR % | 2.30% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.27 | |
| RS Rating | 66.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -6.06 | -21.54 | |
| BB ширина | 8.86 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLT — 12,04 млрд $, PENN — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PENN убыточен (чистая прибыль -843,10 млн $), тогда как HLT генерирует прибыль (1,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HLT генерирует 2,03 млрд $, PENN — -139,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HLT | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -843,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.18 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 508,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,03 млрд $ | -139,50 млн $ |
Дивиденды
HLT выплачивает дивиденды с доходностью 0.19% годовых, тогда как PENN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HLT платит дивиденды 11 лет подряд, PENN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HLT | PENN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.24 | |
| Коэфф. выплат | 9.14% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLT приходится на ноябре (+7.75%), а PENN — на мае (+7.22%). Слабые месяцы: для HLT — март (-2.78%), для PENN — март (-8.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23.85% против +23.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hilton Worldwide Holdings Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — HLT или PENN?
Какие дивиденды у Hilton Worldwide Holdings Inc. и PENN Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hilton Worldwide Holdings Inc. или PENN Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HLT или PENN?
Что лучше купить — HLT или PENN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией