Сравнение HLT vs MTN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTN с P/E 19.71 (у HLT — 48.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MTN: 1.54 vs 6.00 у HLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MTN оценён ниже: 6.76 vs 28.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HLT отрицательный (-29.63%), что говорит об убыточности. MTN генерирует прибыль с ROE 51.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: HLT — 12.56%, MTN — 7.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MTN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 10.53, тогда как HLT практически без долга (D/E -2.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLT | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.10 | 19.71 | |
| P/B | -12.56 | 15.05 | |
| P/S | 6.00 | 1.54 | |
| PEG | 16.25 | -1.87 | |
| EV/EBITDA | 28.70 | 6.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.63% | 51.86% | |
| ROA | 9.41% | 4.12% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 59.08% | |
| Операц. маржа | 23.08% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 7.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.21 | 10.53 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 7.02% | |
| Коэфф. выплат | 9.14% | 139.28% | |
| EPS | $6.73 | $6.42 | |
| Балансовая стоим. | $-25.62 | $17.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HLT сильнее: 52/100 против 44/100 у MTN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HLT составляет 55.0 (нейтральная зона), у MTN — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HLT выше на 3.0%, MTN — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HLT выше SMA 200 (+12.3%), MTN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу HLT. Сила тренда по ADX: HLT — 15.5 (нет тренда), MTN — 10.9 (нет тренда). MTN менее волатилен — бета 0.65 против 0.91 у HLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTN составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLT | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 80.46 | 77.99 | |
| CCI (20) | 11.48 | 55.24 | |
| MFI | 58.03 | 37.62 | |
| Williams %R | -19.54 | -22.01 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 2.36 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.46 | 10.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | +2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.61% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.27% | -10.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 76.65 | 59.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.65 | |
| ATR % | 2.30% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | -0.47 | |
| RS Rating | 66.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -6.06 | -27.71 | |
| BB ширина | 8.86 | 7.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLT — 12,04 млрд $, MTN — 2,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HLT — 1,46 млрд $, MTN — 280 млн $. HLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HLT генерирует 2,03 млрд $, MTN — 319,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HLT | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 280 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.18 | $7.54 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 554,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,03 млрд $ | 319,68 млн $ |
Дивиденды
HLT и MTN — дивидендные акции. Доходность: HLT — 0.19%, MTN — 7.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HLT платит дивиденды 11 лет подряд, MTN — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HLT — +14.87%, MTN — +4.75%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLT — 9.14%, MTN — 139.28%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HLT | MTN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 7.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.22 | |
| Коэфф. выплат | 9.14% | 139.28% | |
| Лет выплат | 11.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | 4.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLT приходится на ноябре (+7.75%), а MTN — на ноябре (+4.68%). Слабые месяцы: для HLT — март (-2.78%), для MTN — декабрь (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23.85% против +5.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Vail Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — HLT или MTN?
Какие дивиденды у Hilton Worldwide Holdings Inc. и Vail Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Vail Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — HLT или MTN?
Какая акция лучше по технике — HLT или MTN?
Что лучше купить — HLT или MTN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией