Сравнение HLT vs LVS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LVS оценён рынком дешевле: 18.02 против 48.10 у HLT (разница составляет 62.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LVS: 2.39 vs 6.00 у HLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LVS оценён ниже: 9.52 vs 28.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HLT отрицательный (-29.63%), что говорит об убыточности. LVS генерирует прибыль с ROE 115.99%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности LVS впереди: 13.41% против 12.56% у HLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LVS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 13.10, тогда как HLT практически без долга (D/E -2.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HLT ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLT | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.10 | 18.02 | |
| P/B | -12.56 | 27.66 | |
| P/S | 6.00 | 2.39 | |
| PEG | 16.25 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 28.70 | 9.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.63% | 115.99% | |
| ROA | 9.41% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 44.29% | 26.70% | |
| Операц. маржа | 23.08% | 24.64% | |
| Чистая маржа | 12.56% | 13.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.21 | 13.10 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.19% | 2.22% | |
| Коэфф. выплат | 9.14% | 46.47% | |
| EPS | $6.73 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $-25.62 | $2.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HLT сильнее: 52/100 против 25/100 у LVS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HLT составляет 55.0 (нейтральная зона), у LVS — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HLT выше на 3.0%, LVS — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HLT выше SMA 200 (+12.3%), LVS — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу HLT. Сила тренда по ADX: HLT — 15.5 (нет тренда), LVS — 24.1 (слабый тренд). HLT менее волатилен — бета 0.91 против 0.99 у LVS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LVS составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLT | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.03 | 35.05 | |
| Stochastic %K | 80.46 | 14.57 | |
| CCI (20) | 11.48 | -166.64 | |
| MFI | 58.03 | 26.52 | |
| Williams %R | -19.54 | -85.43 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 2.36 | -3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.46 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.61% | -4.92% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.00% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.27% | -13.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 76.65 | 102.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 0.99 | |
| ATR % | 2.30% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.93 | 0.49 | |
| RS Rating | 66.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -6.06 | -29.57 | |
| BB ширина | 8.86 | 11.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLT — 12,04 млрд $, LVS — 13,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HLT — 1,46 млрд $, LVS — 1,63 млрд $. LVS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HLT генерирует 2,03 млрд $, LVS — 1,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HLT | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,04 млрд $ | 13,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.18 | $2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 3,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,03 млрд $ | 1,78 млрд $ |
Дивиденды
HLT и LVS — дивидендные акции. Доходность: HLT — 0.19%, LVS — 2.22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HLT платит дивиденды 11 лет подряд, LVS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLT — 9.14%, LVS — 46.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HLT | LVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.19% | 2.22% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 9.14% | 46.47% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -27.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLT приходится на ноябре (+7.75%), а LVS — на ноябре (+4.34%). Слабые месяцы: для HLT — март (-2.78%), для LVS — март (-4.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLT: +23.85% против +0.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
У кого выше рентабельность — HLT или LVS?
Какие дивиденды у Hilton Worldwide Holdings Inc. и Las Vegas Sands Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Hilton Worldwide Holdings Inc. или Las Vegas Sands Corp.?
У кого выше маржинальность — HLT или LVS?
Какая акция лучше по технике — HLT или LVS?
Что лучше купить — HLT или LVS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией