Сравнение HIW vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

HIW14

25VICI

HIW против VICI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VICI крупнее в 10.9× (30,70 млрд $ vs 2,82 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 9.77 (у HIW — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.22% против 3.94% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 76.69%, HIW — 11.40%. У VICI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность HIW составляет 7.86%, у VICI — 6.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HIW набирает 61 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VICI уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Highwoods Properties, Inc.

HIWNYSE

25,55 $+0,09 $ (+0,35%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,82 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.7

Качество

4.9

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

28,51 $+0,11 $ (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,70 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.7

Качество

8.2

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HIWVICI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VICI выглядит привлекательнее: 9.77 против 29.97. Премия к оценке HIW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) HIW оценён ниже: 3.42 против 7.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 12.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICI составляет 11.22%, что превышает показатель HIW (3.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 11.40% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIW — 1.56, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HIWVICI

Показатель	HIW	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	29.97	9.77
P/B	1.18	1.08
P/S	3.42	7.55
PEG	-0.63	0.58
EV/EBITDA	12.19	11.96
Рентабельность
ROE	3.94%	11.22%
ROA	1.42%	6.59%
Валовая маржа	67.37%	99.22%
Операц. маржа	25.61%	98.67%
Чистая маржа	11.40%	76.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	0.63
Текущая ликв.	1.73	33.27
Быстрая ликв.	1.73	33.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.86%	6.28%
Коэфф. выплат	235.54%	60.43%
EPS	$0.85	$2.91
Балансовая стоим.	$23.76	$26.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу HIW: скоринг 61/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIW — 58.2, VICI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIW на 9.8%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HIW — 35.5 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). HIW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VICI. Волатильность: бета VICI — 0.23, HIW — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HIWVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIW	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	58.23	50.14
Stochastic %K	46.84	45.45
CCI (20)	30.42	-40.25
MFI	57.79	40.80
Williams %R	-53.16	-54.55
MACD гистограмма	-0.07	-0.04
Momentum (10)	-0.36	-0.25
Тренд
ADX	35.48	13.70
Цена vs EMA 9	-0.02%	+0.12%
Цена vs EMA 20	+1.95%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+9.81%	+0.91%
Цена vs SMA 200	-4.61%	-4.60%
Объём
CMF	0.01	0.00
Volume Ratio	68.04	66.66
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.23
ATR %	2.62%	1.72%
Sharpe (1г)	-0.66	-0.95
RS Rating	26.00	31.00
52w от хая	-22.28	-16.50
BB ширина	12.12	4.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HIW генерирует 806,11 млн $, VICI — 4,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIW генерирует 166,56 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HIW	VICI
Выручка	806,11 млн $	4,01 млрд $
Чистая прибыль	159,61 млн $	2,78 млрд $
EPS (TTM)	$1.45	$2.61
Операц. Cash Flow	367,31 млн $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	166,56 млн $	2,51 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HIW платит 7.86%, VICI — 6.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HIW платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 235.54%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HIW	VICI
Див. доходность	7.86%	6.28%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.45
Коэфф. выплат	235.54%	60.43%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.59%	-20.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HIW показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.20%), VICI — в апреле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HIW — октябрь (-3.90%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIW

+0.8

-1.7

-2.1

+1.8

+0.4

+0.9

+3.2

-1.3

-3.2

-3.9

+3.0

+0.5

VICI

+3.6

+0.2

-5.3

+4.3

+2.1

-0.0

+2.5

+1.9

-2.8

-0.8

+1.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?

Мультипликатор P/E у VICI Properties Inc. ниже (9.77 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HIW или VICI?

ROE HIW — 3.94%, VICI — 11.22%. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HIW — 7.86%, VICI — 6.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или VICI Properties Inc.?

По объёму выручки: HIW — 806,11 млн $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HIW или VICI?

Чистая маржа HIW — 11.40%, VICI — 76.69%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HIW или VICI?

Технический скоринг: HIW — 61/100, VICI — 49/100. HIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIW или VICI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HIW выигрывает 14, VICI — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией