Сравнение HIW vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у HIW — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 3.42 у HIW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIW дешевле: 1.18 против 2.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HST оценён ниже: 9.10 vs 12.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 3.94% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HST — 16.40%, HIW — 11.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIW — 1.56, HST — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIW | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.97 | 15.27 | |
| P/B | 1.18 | 2.26 | |
| P/S | 3.42 | 2.48 | |
| PEG | -0.63 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 12.19 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.94% | 15.16% | |
| ROA | 1.42% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 67.37% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 11.40% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.86% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | 235.54% | 40.85% | |
| EPS | $0.85 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $23.76 | $10.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HIW составляет 58.2 (нейтральная зона), у HST — 66.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIW на 9.8%, HST на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HST выше SMA 200 (+22.0%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу HST. Сила тренда по ADX: HIW — 35.5 (выраженный тренд), HST — 33.6 (выраженный тренд). HIW менее волатилен — бета 0.80 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HIW | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.23 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 46.84 | 94.25 | |
| CCI (20) | 30.42 | 112.22 | |
| MFI | 57.79 | 56.93 | |
| Williams %R | -53.16 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.36 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.48 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.95% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.81% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.61% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 68.04 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.91 | |
| ATR % | 2.62% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 1.32 | |
| RS Rating | 26.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -22.28 | -0.40 | |
| BB ширина | 12.12 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIW — 806,11 млн $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIW генерирует 166,56 млн $, HST — 858 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIW | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 806,11 млн $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,61 млн $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.45 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 367,31 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 166,56 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
HIW и HST — дивидендные акции. Доходность: HIW — 7.86%, HST — 4.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HIW платит дивиденды 13 лет подряд, HST — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 235.54%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIW | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.86% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 235.54% | 40.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.59% | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIW приходится на июле (+3.20%), а HST — на ноябре (+6.71%). Слабые месяцы: для HIW — октябрь (-3.90%), для HST — июнь (-3.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIW или HST?
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — HIW или HST?
Какая акция лучше по технике — HIW или HST?
Что лучше купить — HIW или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией