Сравнение HIMCP vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SGZH отрицательный (-1.06) — компания генерирует убытки. HIMCP прибылен, P/E составляет 90.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMCP оценён ниже: 0.33 против 1.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 397.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SGZH работает в убыток — ROE -34658.00%, тогда как HIMCP показывает рентабельность 0.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SGZH (-99.09%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SGZH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 554.86, тогда как HIMCP практически без долга (D/E 0.77). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90.06 | -1.06 | |
| P/B | 0.43 | 397.57 | |
| P/S | 0.33 | 1.05 | |
| PEG | -2.00 | — | |
| EV/EBITDA | 6.05 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.47% | -34658.00% | |
| ROA | 0.27% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 32.38% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 5.19% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 0.36% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| EPS | $0.06 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.36 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HIMCP: скоринг 33/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMCP — 42.2, SGZH — 28.3. HIMCP в зоне нейтральная зона, а SGZH — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: HIMCP на -5.8%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMCP — 14.4 (нет тренда), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). SGZH демонстрирует выраженный тренд, а HIMCP — нет. Волатильность: бета HIMCP — 0.53, SGZH — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.24 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 48.24 | 17.03 | |
| CCI (20) | -2.14 | -86.72 | |
| MFI | 54.11 | 36.30 | |
| Williams %R | -51.76 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.58 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.42 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.10% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.56% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.76% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.66% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 41.65 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 1.01 | |
| ATR % | 3.16% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.87 | |
| RS Rating | 49.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -24.55 | -51.60 | |
| BB ширина | 8.25 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMCP генерирует 16,09 млн ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HIMCP — -0.58%, SGZH — -2.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SGZH убыточен (чистая прибыль -88,38 млрд ₽), тогда как HIMCP генерирует прибыль (58260 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMCP генерирует -1,29 млн ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,09 млн ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.58% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | 58260 ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.15% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.06 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млн ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,29 млн ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. HIMCP платит дивиденды 15 лет подряд, SGZH — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HIMCP | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.37 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 624.68% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMCP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.01%), SGZH — в феврале (+4.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HIMCP — апрель (-4.99%), для SGZH — август (-7.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Химпром привилегированные или Сегежа?
У кого выше рентабельность — HIMCP или SGZH?
Какие дивиденды у Химпром привилегированные и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Химпром привилегированные или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — HIMCP или SGZH?
Что лучше купить — HIMCP или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией