Сравнение HII vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPCE имеет отрицательный P/E (-0,71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HII прибылен с P/E 19,31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0,97 vs 304,17 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 1,10 против 2,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105,02%, тогда как HII показывает рентабельность 12,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19 781,30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0,55, SPCE — 1,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HII | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,31 | -0,71 | |
| P/B | 2,41 | 1,10 | |
| P/S | 0,97 | 304,17 | |
| PEG | 0,75 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 14,10 | -2,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,89% | -105,02% | |
| ROA | 5,21% | -34,54% | |
| Валовая маржа | 12,56% | -7362,67% | |
| Операц. маржа | 5,18% | -19 865,42% | |
| Чистая маржа | 5,01% | -19 781,30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 1,65 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,69% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | 0,00% | |
| EPS | $16,73 | -$3,26 | |
| Балансовая стоим. | $134,48 | $2,81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HII сильнее: 70/100 против 57/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HII составляет 64,3 (нейтральная зона), у SPCE — 58,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HII выше на 10,9%, SPCE — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HII — 29,6 (выраженный тренд), SPCE — 12,3 (нет тренда). HII менее волатилен — бета 0,79 против 2,29 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HII | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,27 | 58,18 | |
| Stochastic %K | 86,06 | 92,21 | |
| CCI (20) | 100,96 | 189,55 | |
| MFI | 69,51 | 70,86 | |
| Williams %R | -13,94 | -7,79 | |
| MACD гистограмма | 4,50 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 36,89 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,61 | 12,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,14% | +9,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,90% | +11,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,90% | -6,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,99% | -0,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 60,08 | 102,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 2,29 | |
| ATR % | 3,46% | 7,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,46 | 0,42 | |
| RS Rating | 62,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -29,46 | -65,17 | |
| BB ширина | 29,31 | 27,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HII — 12,48 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HII: +8,20% г/г vs -78,10%. SPCE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как HII генерирует прибыль (605 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HII генерирует 794 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HII | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,48 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | -78.10% | |
| Чистая прибыль | 605 млн $ | -278,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,39 | -$5,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,20 млрд $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 794 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
HII выплачивает дивиденды с доходностью 1,69% годовых, тогда как SPCE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HII | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,69% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,14 | — | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,09% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HII приходится на июле (+5,27%), а SPCE — на мае (+19,45%). Слабые месяцы: для HII — май (-2,63%), для SPCE — август (-13,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HII или SPCE?
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HII или SPCE?
Что лучше купить — HII или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией