ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HII vs SPCE

Тикер 1
Тикер 2
HII33
8SPCE
Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HII крупнее в 72.9× (12,51 млрд $ vs 171,55 млн $). Убыточность SPCE (P/E -0.76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HII показывает P/E 20.91. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. SPCE работает в убыток — ROE -105.02%, тогда как HII показывает рентабельность 12.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: HII обеспечивает 1.70% годовой доходности, SPCE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу HII: скоринг 28/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 33:8 — убедительное преимущество HII. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc.
HIINYSE
317,55 $-4,37 $ (-1,36%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 12,51 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.5
Качество
5.7
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.
SPCENYSE
2,75 $+0,28 $ (+11,34%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 171,55 млн $
ETP Rank1.5
Стоимость
6.6
Качество
3.5
Рост
2.0
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

HIISPCE

Фундаментальный анализ

SPCE имеет отрицательный P/E (-0.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HII прибылен с P/E 20.91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0.99 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 2.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105.02%, тогда как HII показывает рентабельность 12.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HII — 0.57, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HIISPCE
ПоказательHIISPCEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.91-0.76
P/B2.460.88
P/S0.99117.62
PEG1.92-0.01
EV/EBITDA12.80-1.43
Рентабельность
ROE12.05%-105.02%
ROA4.83%-34.54%
Валовая маржа12.44%-7362.67%
Операц. маржа4.88%-19865.42%
Чистая маржа4.71%-19781.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.571.43
Текущая ликв.1.191.00
Быстрая ликв.1.111.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.70%0.00%
Коэфф. выплат35.37%0.00%
EPS$15.39$-3.26
Балансовая стоим.$130.97$2.81

Технический анализ

По техническому скорингу HII сильнее: 28/100 против 22/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HII составляет 32.7 (нейтральная зона), у SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HII на -14.3%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). HII имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPCE. HII менее волатилен — бета 0.71 против 2.00 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIISPCE
Общая оценка
28
22
Осцилляторы
45
41
Тренд
33
31
Объём
31
31
Волатильность
48
43
ИндикаторHIISPCEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32.7342.67
Stochastic %K19.1312.26
CCI (20)-62.93-62.21
MFI40.3063.52
Williams %R-80.87-87.74
MACD гистограмма0.80-0.02
Momentum (10)2.38-0.19
Тренд
ADX43.7217.43
Цена vs EMA 9-2.13%-6.62%
Цена vs EMA 20-5.64%-7.39%
Цена vs SMA 50-14.31%-6.67%
Цена vs SMA 200-5.17%-21.88%
Объём
CMF-0.16-0.19
Volume Ratio60.1483.27
Волатильность и статистика
Beta0.712.00
ATR %3.68%9.77%
Sharpe (1г)1.06-0.34
RS Rating76.008.00
52w от хая-30.01-52.77
BB ширина22.2929.18

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HII — 12,48 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как HII генерирует прибыль (605 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HII генерирует 794 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHIISPCEЛидер
Выручка12,48 млрд $1,54 млн $
Чистая прибыль605 млн $-278,91 млн $
EPS (TTM)$15.39$-5.44
Операц. Cash Flow1,20 млрд $-240,14 млн $
Free Cash Flow794 млн $-438,19 млн $

Дивиденды

HII выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как SPCE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.

ПоказательHIISPCEЛидер
Див. доходность1.70%—
Годовые дивиденды$2.76—
Коэфф. выплат35.37%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.71%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HII приходится на июле (+4.10%), а SPCE — на январе (+11.43%). Слабые месяцы: для HII — май (-1.44%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HII
+3.4
+2.6
-0.9
+2.2
-1.4
+1.8
+4.1
-0.2
-1.4
+1.5
+1.6
+1.8
SPCE
+11.4
-2.4
-11.3
-7.1
+5.2
-2.6
+7.6
-14.0
-1.9
-5.7
+8.6
-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — HII или SPCE?
ROE HII — 12.05%, SPCE — -105.02%. HII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Huntington Ingalls Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.70%. Virgin Galactic Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
По объёму выручки: HII — 12,48 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — HII или SPCE?
Технический скоринг: HII — 28/100, SPCE — 22/100. HII имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HII или SPCE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HII выигрывает 33, SPCE — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией