Сравнение HEI vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPCE имеет отрицательный P/E (-0.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HEI прибылен с P/E 58.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HEI: 9.06 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105.02%, тогда как HEI показывает рентабельность 16.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0.56, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HEI | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.96 | -0.76 | |
| P/B | 9.33 | 0.88 | |
| P/S | 9.06 | 117.62 | |
| PEG | 2.39 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 35.16 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.85% | -105.02% | |
| ROA | 7.88% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 40.24% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 22.79% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 15.38% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.08% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | 0.00% | |
| EPS | $5.11 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $36.20 | $2.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 22/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HEI составляет 60.5 (нейтральная зона), у SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HEI выше на 6.5%, SPCE — ниже на -6.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). HEI менее волатилен — бета 1.18 против 2.00 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.51 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 97.97 | 12.26 | |
| CCI (20) | 92.05 | -62.21 | |
| MFI | 65.88 | 63.52 | |
| Williams %R | -2.03 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 2.32 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 5.11 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.51 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.80% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.49% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 120.89 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 2.00 | |
| ATR % | 3.19% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.34 | |
| RS Rating | 47.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -16.72 | -52.77 | |
| BB ширина | 18.76 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HEI | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как SPCE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HEI | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | — | |
| Лет выплат | 26.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+7.12%), а SPCE — на январе (+11.43%). Слабые месяцы: для HEI — март (-3.96%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HEI или SPCE?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HEI или SPCE?
Что лучше купить — HEI или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией