Сравнение HEI vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPCE имеет отрицательный P/E (-0,71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HEI прибылен с P/E 64,94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HEI: 10,43 vs 304,17 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 1,10 против 10,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105,02%, тогда как HEI показывает рентабельность 17,82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19 781,30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0,54, SPCE — 1,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HEI | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,94 | -0,71 | |
| P/B | 10,75 | 1,10 | |
| P/S | 10,43 | 304,17 | |
| PEG | 2,14 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 39,17 | -2,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,82% | -105,02% | |
| ROA | 8,23% | -34,54% | |
| Валовая маржа | 40,06% | -7362,67% | |
| Операц. маржа | 23,50% | -19 865,42% | |
| Чистая маржа | 16,08% | -19 781,30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 1,65 | |
| Текущая ликв. | 2,92 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,07% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | 0,00% | |
| EPS | $5,66 | -$3,26 | |
| Балансовая стоим. | $38,63 | $2,81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HEI сильнее: 73/100 против 57/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HEI составляет 63,0 (нейтральная зона), у SPCE — 58,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HEI выше на 6,4%, SPCE — ниже на -6,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HEI выше SMA 200 (+15,1%), SPCE — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу HEI. Сила тренда по ADX: HEI — 23,3 (слабый тренд), SPCE — 12,3 (нет тренда). HEI менее волатилен — бета 1,17 против 2,29 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,95 | 58,18 | |
| Stochastic %K | 78,41 | 92,21 | |
| CCI (20) | 104,42 | 189,55 | |
| MFI | 59,63 | 70,86 | |
| Williams %R | -21,59 | -7,79 | |
| MACD гистограмма | 1,08 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 17,97 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,34 | 12,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,74% | +9,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,40% | +11,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,38% | -6,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,11% | -0,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 84,79 | 102,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 2,29 | |
| ATR % | 2,74% | 7,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | 0,42 | |
| RS Rating | 52,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -2,40 | -65,17 | |
| BB ширина | 11,45 | 27,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HEI: +16,30% г/г vs -78,10%. SPCE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HEI | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.30% | -78.10% | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | -278,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,97 | -$5,44 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0,07% годовых, тогда как SPCE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HEI | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | — | |
| Лет выплат | 25 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,02% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+9,18%), а SPCE — на мае (+19,45%). Слабые месяцы: для HEI — март (-3,96%), для SPCE — август (-13,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HEI или SPCE?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HEI или SPCE?
Что лучше купить — HEI или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией