Сравнение HD vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TSCO — P/E 15.43 vs 22.03 у HD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TSCO: 1.06 vs 1.86 у HD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TSCO дешевле: 6.64 против 22.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 16.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 113.30% против 42.57% у TSCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HD — 8.41%, TSCO — 6.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HD — 4.55, TSCO — 2.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HD | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.03 | 15.43 | |
| P/B | 22.25 | 6.64 | |
| P/S | 1.86 | 1.06 | |
| PEG | -5.01 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 16.04 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 113.30% | 42.57% | |
| ROA | 12.99% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 33.13% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 8.41% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.55 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.28 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.97% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 65.56% | 45.47% | |
| EPS | $14.10 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $13.96 | $4.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HD сильнее: 35/100 против 22/100 у TSCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HD составляет 46.0 (нейтральная зона), у TSCO — 32.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HD на -4.0%, TSCO на -20.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HD — 30.4 (выраженный тренд), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). TSCO менее волатилен — бета 0.55 против 0.81 у HD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HD | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 64.29 | 49.56 | |
| CCI (20) | -34.90 | -41.80 | |
| MFI | 38.24 | 44.25 | |
| Williams %R | -35.71 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.48 | |
| Momentum (10) | -8.86 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.40 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.60% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.39% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.28% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 79.36 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.55 | |
| ATR % | 2.78% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.75 | |
| RS Rating | 21.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -26.47 | -50.51 | |
| BB ширина | 13.88 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HD — 164,68 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HD — 14,16 млрд $, TSCO — 1,10 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HD генерирует 12,65 млрд $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HD | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,68 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,16 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.27 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 16,32 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,65 млрд $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
HD и TSCO — дивидендные акции. Доходность: HD — 2.97%, TSCO — 2.93%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HD платит дивиденды 14 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HD — 65.56%, TSCO — 45.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HD | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.97% | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 65.56% | 45.47% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.80% | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HD приходится на ноябре (+4.37%), а TSCO — на ноябре (+6.40%). Слабые месяцы: для HD — февраль (-3.29%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HD: +10.89% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Home Depot, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — HD или TSCO?
Какие дивиденды у The Home Depot, Inc. и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Home Depot, Inc. или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — HD или TSCO?
Какая акция лучше по технике — HD или TSCO?
Что лучше купить — HD или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией