Сравнение HD vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HD с P/E 22.03 (у TPR — 41.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HD дешевле: 1.86 против 3.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HD — 22.25, у TPR — 40.30. EV/EBITDA HD — 16.04, у TPR — 28.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HD — 113.30%, у TPR — 106.44%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TPR удерживает чистую маржу на уровне 8.44%, опережая HD (8.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HD — 4.55, у TPR — 5.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HD | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.03 | 41.49 | |
| P/B | 22.25 | 40.30 | |
| P/S | 1.86 | 3.49 | |
| PEG | -5.01 | -2.65 | |
| EV/EBITDA | 16.04 | 28.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 113.30% | 106.44% | |
| ROA | 12.99% | 10.25% | |
| Валовая маржа | 33.13% | 76.18% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 11.32% | |
| Чистая маржа | 8.41% | 8.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.55 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.28 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.97% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 65.56% | 48.04% | |
| EPS | $14.10 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $13.96 | $3.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HD — 46.0 (нейтральная зона), TPR — 46.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HD на -4.0%, TPR на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPR выше SMA 200 (+8.5%), HD — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. ADX: HD — 30.4 (выраженный тренд), TPR — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HD стабильнее (0.81 vs 1.52). Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HD | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.99 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 64.29 | 35.47 | |
| CCI (20) | -34.90 | -43.37 | |
| MFI | 38.24 | 45.30 | |
| Williams %R | -35.71 | -64.53 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -8.86 | -13.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.40 | 18.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.60% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.39% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.02% | -4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.28% | +8.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 79.36 | 136.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.52 | |
| ATR % | 2.78% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.29 | |
| RS Rating | 21.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -26.47 | -16.16 | |
| BB ширина | 13.88 | 18.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HD — 164,68 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HD — 14,16 млрд $, TPR — 183,20 млн $. HD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HD — 12,65 млрд $, TPR — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HD | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 164,68 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,16 млрд $ | 183,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.27 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 16,32 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,65 млрд $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HD — 2.97%, TPR — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HD — 14 лет, TPR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HD — 65.56%, TPR — 48.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HD | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.97% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 65.56% | 48.04% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.80% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HD — ноябре (+4.37%), для TPR — ноябре (+8.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HD — февраль (-3.29%), TPR — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +21.63% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Home Depot, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — HD или TPR?
Какие дивиденды у The Home Depot, Inc. и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Home Depot, Inc. или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — HD или TPR?
Какая акция лучше по технике — HD или TPR?
Что лучше купить — HD или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией