ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HD vs LOW

Тикер 1
Тикер 2
HD28
12LOW
The Home Depot, Inc. (HD) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HD крупнее в 2.6× (312,53 млрд $ vs 121,75 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LOW — P/E 18.61 vs 22.03 у HD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. HD генерирует прибыль с ROE 113.30%. По этому критерию преимущество однозначно. HD удерживает чистую маржу на уровне 8.41%, опережая LOW (7.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность HD составляет 2.97%, у LOW — 2.17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HD набирает 35 из 100 по техническому скорингу, LOW — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HD побеждает по числу метрик: 28 против 12 у LOW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HD
The Home Depot, Inc.
HDNYSE
313,78 $+3,20 $ (+1,03%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 312,53 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
4.7
Качество
7.1
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
LOW
Lowe's Companies, Inc.
LOWNYSE
217,40 $-3,66 $ (-1,65%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 121,75 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
4.7
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HDLOW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LOW оценён рынком дешевле: 18.61 против 22.03 у HD (разница составляет 15.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LOW оценён ниже: 1.40 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LOW — 14.39, у HD — 16.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. HD генерирует прибыль с ROE 113.30%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа HD — 8.41%, у LOW — 7.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка HD значительно выше: D/E 4.55 vs -4.59 у LOW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

HDLOW
ПоказательHDLOWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.0318.61
P/B22.25-13.33
P/S1.861.40
PEG-5.01-8.66
EV/EBITDA16.0414.39
Рентабельность
ROE113.30%-64.84%
ROA12.99%12.09%
Валовая маржа33.13%33.80%
Операц. маржа12.45%11.55%
Чистая маржа8.41%7.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.55-4.59
Текущая ликв.1.041.09
Быстрая ликв.0.280.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.97%2.17%
Коэфф. выплат65.56%40.13%
EPS$14.10$11.88
Балансовая стоим.$13.96$-16.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу HD: скоринг 35/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HD — 46.0, LOW — 39.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HD на -4.0%, LOW на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HD — 30.4 (выраженный тренд), LOW — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HD — 0.81, LOW — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOW составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HDLOW
Общая оценка
35
23
Осцилляторы
47
44
Тренд
43
24
Объём
31
31
Волатильность
48
50
ИндикаторHDLOWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.9939.14
Stochastic %K64.2941.87
CCI (20)-34.90-111.48
MFI38.2418.58
Williams %R-35.71-58.13
MACD гистограмма0.18-0.83
Momentum (10)-8.86-12.32
Тренд
ADX30.4031.77
Цена vs EMA 9+1.60%-2.28%
Цена vs EMA 20-0.39%-4.64%
Цена vs SMA 50-4.02%-7.73%
Цена vs SMA 200-14.28%-12.28%
Объём
CMF-0.11-0.18
Volume Ratio79.36245.83
Волатильность и статистика
Beta0.810.85
ATR %2.78%3.03%
Sharpe (1г)-0.85-0.24
RS Rating21.0034.00
52w от хая-26.47-25.00
BB ширина13.8815.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HD генерирует 164,68 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HD — 14,16 млрд $, LOW — 6,65 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HD — 12,65 млрд $, LOW — 7,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHDLOWЛидер
Выручка164,68 млрд $86,29 млрд $
Чистая прибыль14,16 млрд $6,65 млрд $
EPS (TTM)$14.27$11.87
Операц. Cash Flow16,32 млрд $9,86 млрд $
Free Cash Flow12,65 млрд $7,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HD платит 2.97%, LOW — 2.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HD — 14 лет, LOW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HD — 65.56%, LOW — 40.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHDLOWЛидер
Див. доходность2.97%2.17%
Годовые дивиденды$2.33$2.40
Коэфф. выплат65.56%40.13%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-18.80%-3.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.37%), LOW — в августе (+4.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HD — февраль (-3.29%), LOW — октябрь (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOW: +13.72% против +10.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HD
+2.5
-3.3
-1.4
+3.1
+0.1
+1.6
+4.0
+1.8
+0.3
-1.8
+4.4
-0.4
LOW
+2.3
-2.5
-0.4
+2.3
+1.1
+1.0
+3.9
+4.4
-0.4
-2.9
+3.6
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Home Depot, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Lowe's Companies, Inc. ниже (18.61 vs 22.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HD или LOW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HD — 113.30%, LOW — -64.84%. Преимущество у HD.
Какие дивиденды у The Home Depot, Inc. и Lowe's Companies, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HD — 2.97%, LOW — 2.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Home Depot, Inc. или Lowe's Companies, Inc.?
Выручка HD за TTM — 164,68 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. HD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HD или LOW?
Чистая маржа HD — 8.41%, LOW — 7.51%. HD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HD или LOW?
Технический скоринг: HD — 35/100, LOW — 23/100. HD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HD или LOW?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу HD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией