Сравнение HCA vs OPCH

Тикер 1

Тикер 2

HCA24

17OPCH

HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Option Care Health, Inc. (OPCH) — прямые конкуренты в индустрии «Клиники и госпитали», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HCA крупнее в 25.8× (87,09 млрд $ vs 3,38 млрд $). HCA торгуется с P/E 13.23, тогда как OPCH — с P/E 16.89. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. HCA работает в убыток — ROE -123.20%, тогда как OPCH показывает рентабельность 15.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. HCA удерживает чистую маржу на уровне 8.89%, опережая OPCH (3.64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HCA выплачивает дивиденды с доходностью 0.74% годовых, тогда как OPCH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу OPCH сильнее: 43/100 против 30/100 у HCA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HCA побеждает по числу метрик: 24 против 17 у OPCH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HCA Healthcare, Inc.

HCANYSE

392,56 $-4,11 $ (-1,04%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 87,09 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.4

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Option Care Health, Inc.

OPCHNASDAQ

21,52 $-0,71 $ (-3,19%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 3,38 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.8

Качество

6.1

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HCAOPCH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HCA — P/E 13.23 vs 16.89 у OPCH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) OPCH дешевле: 0.62 против 1.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OPCH — 8.16, у HCA — 8.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HCA работает в убыток — ROE -123.20%, тогда как OPCH показывает рентабельность 15.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа HCA — 8.89%, у OPCH — 3.64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HCA — -7.91, у OPCH — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HCA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HCAOPCH

Показатель	HCA	OPCH
Мультипликаторы оценки
P/E	13.23	16.89
P/B	-14.26	2.58
P/S	1.15	0.62
PEG	0.46	10.72
EV/EBITDA	8.74	8.16
Рентабельность
ROE	-123.20%	15.28%
ROA	11.06%	6.10%
Валовая маржа	34.92%	18.00%
Операц. маржа	15.67%	5.93%
Чистая маржа	8.89%	3.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-7.91	0.00
Текущая ликв.	0.83	1.64
Быстрая ликв.	0.75	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.74%	0.00%
Коэфф. выплат	10.04%	0.00%
EPS	$29.98	$1.32
Балансовая стоим.	$-13.14	$8.62

Технический анализ

OPCH набирает 43 из 100 по техническому скорингу, HCA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HCA — 25.0 (зона перепроданности), OPCH — 45.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HCA на -15.3%, OPCH на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HCA — 45.2 (выраженный тренд), OPCH — 43.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HCA стабильнее (0.27 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает HCA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OPCH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HCAOPCH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HCA	OPCH
Осцилляторы
RSI (14)	24.97	45.09
Stochastic %K	3.97	99.48
CCI (20)	-273.64	-12.52
MFI	35.28	57.58
Williams %R	-96.03	-0.52
MACD гистограмма	-1.12	0.24
Momentum (10)	-32.78	1.78
Тренд
ADX	45.24	43.60
Цена vs EMA 9	-5.23%	+6.80%
Цена vs EMA 20	-8.33%	+0.25%
Цена vs SMA 50	-15.25%	-14.42%
Цена vs SMA 200	-13.37%	-24.12%
Объём
CMF	-0.26	0.10
Volume Ratio	148.34	107.29
Волатильность и статистика
Beta	0.27	0.40
ATR %	3.15%	5.07%
Sharpe (1г)	0.23	-0.90
RS Rating	52.00	12.00
52w от хая	-28.72	-39.59
BB ширина	13.43	59.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HCA — 75,60 млрд $, OPCH — 5,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HCA — 6,78 млрд $, OPCH — 207,59 млн $. HCA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HCA — 7,69 млрд $, OPCH — 258,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HCA	OPCH
Выручка	75,60 млрд $	5,65 млрд $
Чистая прибыль	6,78 млрд $	207,59 млн $
EPS (TTM)	$28.62	$1.28
Операц. Cash Flow	12,64 млрд $	258,45 млн $
Free Cash Flow	7,69 млрд $	258,45 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HCA обеспечивает 0.74% годовой доходности, OPCH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HCA выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как OPCH не имеет дивидендной истории.

Показатель	HCA	OPCH
Див. доходность	0.74%	—
Годовые дивиденды	$1.56	—
Коэфф. выплат	10.04%	—
Лет выплат	10.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.07%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HCA — июле (+7.78%), для OPCH — июне (+9.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HCA — сентябрь (-1.77%), OPCH — март (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPCH: +26.30% против +20.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HCA

+5.3

-1.0

-0.8

+1.1

+1.9

-1.3

+7.8

+2.5

-1.8

+0.8

+4.1

+1.5

OPCH

+2.8

+2.9

-8.4

+7.7

+4.8

+9.3

+0.8

+7.0

+0.0

-5.9

+0.3

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HCA Healthcare, Inc. или Option Care Health, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит HCA Healthcare, Inc.: P/E 13.23 против 16.89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HCA или OPCH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HCA — -123.20%, OPCH — 15.28%. Преимущество у OPCH.

Какие дивиденды у HCA Healthcare, Inc. и Option Care Health, Inc.?

HCA Healthcare, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.74%. Option Care Health, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — HCA Healthcare, Inc. или Option Care Health, Inc.?

Выручка HCA за TTM — 75,60 млрд $, OPCH — 5,65 млрд $. HCA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HCA или OPCH?

Чистая маржа HCA — 8.89%, OPCH — 3.64%. HCA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HCA или OPCH?

Технический скоринг: HCA — 30/100, OPCH — 43/100. OPCH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HCA или OPCH?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу HCA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией