Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GWW vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

GWW25

14ROK

GWW против ROK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E GWW оценён рынком дешевле: 32,56 против 41,26 у ROK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,70% против 33,32% у ROK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 13,38%, GWW — 9,92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ROK составляет 1,24%, у GWW — 0,73%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ROK набирает 50 из 100 по техническому скорингу, GWW — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество GWW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

$1288,10+$10,55 (+0,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 60,82 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.3

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

$436,55-$4,49 (-1,02%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.6

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

GWWROK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWW с P/E 32,56 (у ROK — 41,26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3,20 против 5,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GWW оценён ниже: 21,14 vs 29,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 48,70%, что превышает показатель ROK (33,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 13,38% против 9,92% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0,68, ROK — 1,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWROK

Показатель	GWW	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	32,56	41,26
P/B	14,63	14,15
P/S	3,20	5,47
PEG	-33,95	1,66
EV/EBITDA	21,14	29,41
Рентабельность
ROE	48,70%	33,32%
ROA	19,44%	10,83%
Валовая маржа	39,40%	54,53%
Операц. маржа	14,57%	21,69%
Чистая маржа	9,92%	13,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,68	1,03
Текущая ликв.	2,81	1,08
Быстрая ликв.	1,70	0,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,73%	1,24%
Коэфф. выплат	26,47%	50,87%
EPS	$39,53	$10,71
Балансовая стоим.	$95,41	$31,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROK: скоринг 50/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GWW — 35,2, ROK — 40,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWW на -4,5%, ROK на -5,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GWW — 25,3 (выраженный тренд), ROK — 15,6 (нет тренда). Волатильность: бета GWW — 0,64, ROK — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	35,16	40,55
Stochastic %K	10,97	13,95
CCI (20)	-180,46	-177,42
MFI	37,88	46,76
Williams %R	-89,03	-86,05
MACD гистограмма	-14,63	-3,16
Momentum (10)	-105,05	-21,12
Тренд
ADX	25,26	15,61
Цена vs EMA 9	-3,30%	-3,06%
Цена vs EMA 20	-4,75%	-4,19%
Цена vs SMA 50	-4,49%	-4,95%
Цена vs SMA 200	+12,38%	+6,88%
Объём
CMF	0,03	0,03
Volume Ratio	101,59	106,64
Волатильность и статистика
Beta	0,64	1,42
ATR %	2,92%	3,73%
Sharpe (1г)	0,74	0,72
RS Rating	59,00	62,00
52w от хая	-10,01	-11,32
BB ширина	11,51	9,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GWW — +4,50%, ROK — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, ROK — 869 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	ROK
Выручка	17,94 млрд $	8,34 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.50%	+1.00%
Чистая прибыль	1,71 млрд $	869 млн $
Рост прибыли (г/г)	-10.60%	-8.80%
EPS (TTM)	$35,47	$7,69
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0,73%, ROK — 1,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 26,47%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	ROK
Див. доходность	0,73%	1,24%
Годовые дивиденды	$7,24	$4,14
Коэфф. выплат	26,47%	50,87%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,53%	-0,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,81%), ROK — в ноябре (+5,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0,41%), для ROK — март (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,67% против +19,56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2,7

+1,5

+0,6

-0,3

+1,5

+2,1

+3,8

+2,2

-0,4

+3,3

+6,8

+0,0

ROK

-1,1

+0,5

-2,1

+1,7

+2,6

+3,3

+5,4

+0,5

-0,1

+3,2

+5,6

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

Мультипликатор P/E у W.W. Grainger, Inc. ниже (32,56 vs 41,26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWW или ROK?

ROE GWW — 48,70%, ROK — 33,32%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0,73%, ROK — 1,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или ROK?

Чистая маржа GWW — 9,92%, ROK — 13,38%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или ROK?

Технический скоринг: GWW — 41/100, ROK — 50/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или ROK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GWW выигрывает 25, ROK — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией