Сравнение GWRE vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 62.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2.85 против 8.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VERX — 28.53, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. GWRE генерирует прибыль с ROE 12.92%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWRE — 0.47, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GWRE | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | -367.91 | |
| P/B | 7.85 | 9.60 | |
| P/S | 8.86 | 2.85 | |
| PEG | 0.03 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | -2.53% | |
| ROA | 7.03% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 6.81% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 14.11% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VERX: скоринг 64/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GWRE — 52.7, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, GWRE — ниже на -1.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWRE — 0.43, VERX — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 43.56 | |
| CCI (20) | 34.22 | 13.45 | |
| MFI | 49.27 | 59.92 | |
| Williams %R | -31.11 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.77 | |
| ATR % | 5.51% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.69 | |
| RS Rating | 13.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -68.17 | |
| BB ширина | 15.48 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GWRE генерирует 1,20 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, VERX — 7,21 млн $. GWRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWRE — 295,13 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GWRE | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GWRE | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GWRE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.53%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWRE — декабрь (-3.53%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWRE: +15.56% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или VERX?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GWRE или VERX?
Что лучше купить — GWRE или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией