Сравнение GWRE vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 62.62 у GWRE (разница составляет 63.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.91% против 12.92% у GWRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 14.57%, GWRE — 14.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWRE | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | 23.06 | |
| P/B | 7.85 | 4.07 | |
| P/S | 8.86 | 3.33 | |
| PEG | 0.03 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | 16.91% | |
| ROA | 7.03% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 6.81% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 14.11% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWRE составляет 52.7 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 0.87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 23.63 | |
| CCI (20) | 34.22 | -102.73 | |
| MFI | 49.27 | 24.22 | |
| Williams %R | -31.11 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 8.71 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.87 | |
| ATR % | 5.51% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.79 | |
| RS Rating | 13.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -76.73 | |
| BB ширина | 15.48 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GWRE | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWRE приходится на ноябре (+4.53%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или TTD?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — GWRE или TTD?
Какая акция лучше по технике — GWRE или TTD?
Что лучше купить — GWRE или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией