Сравнение GWRE vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NOW выглядит привлекательнее: 77,57 против 90,23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA NOW оценён ниже: 38,71 vs 70,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOW составляет 13,77%, что превышает показатель GWRE (10,99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOW впереди: 11,34% против 11,25% у GWRE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0,53, NOW — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GWRE | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 90,23 | 77,57 | |
| P/B | 10,96 | 10,31 | |
| P/S | 9,99 | 8,76 | |
| PEG | 0,25 | 124,10 | |
| EV/EBITDA | 70,09 | 38,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,99% | 13,77% | |
| ROA | 6,30% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 64,01% | 74,77% | |
| Операц. маржа | 8,28% | 11,40% | |
| Чистая маржа | 11,25% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 2,44 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 2,44 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,89 | $1,62 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $12,12 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GWRE — 67,4 (нейтральная зона), NOW — 67,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GWRE на 23,9%, NOW на 16,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GWRE — 21,7 (слабый тренд), NOW — 14,3 (нет тренда). По бете GWRE стабильнее (0,49 vs 0,64). Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,36 | 67,02 | |
| Stochastic %K | 96,25 | 96,33 | |
| CCI (20) | 146,62 | 167,16 | |
| MFI | 57,75 | 63,80 | |
| Williams %R | -3,75 | -3,67 | |
| MACD гистограмма | 1,44 | 1,84 | |
| Momentum (10) | 32,30 | 26,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,69 | 14,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,39% | +8,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,76% | +12,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,85% | +16,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,48% | +1,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 85,37 | 112,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 0,64 | |
| ATR % | 5,15% | 5,38% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | -0,44 | |
| RS Rating | 15,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -37,44 | -35,87 | |
| BB ширина | 28,28 | 29,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GWRE растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против +20,90% у NOW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.60% | +20.90% | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.70% | — |
| EPS (TTM) | $0,83 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — июле (+5,17%), для NOW — мае (+7,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3,53%), для NOW — февраль (-3,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21,94% против +14,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или NOW?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — GWRE или NOW?
Какая акция лучше по технике — GWRE или NOW?
Что лучше купить — GWRE или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией