Сравнение GWRE vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NOW выглядит привлекательнее: 60.86 против 62.62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA NOW оценён ниже: 34.76 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOW составляет 14.98%, что превышает показатель GWRE (12.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWRE впереди: 14.11% против 12.59% у NOW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GWRE | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.62 | 60.86 | |
| P/B | 7.85 | 9.12 | |
| P/S | 8.86 | 7.63 | |
| PEG | 0.03 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 61.71 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.92% | 14.98% | |
| ROA | 7.03% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 63.76% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 6.81% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 14.11% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.93 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 2.93 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $17.81 | $11.36 | |
Технический анализ
NOW набирает 65 из 100 по техническому скорингу, GWRE — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 52.7 (нейтральная зона), NOW — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NOW торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.73 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 68.89 | 56.17 | |
| CCI (20) | 34.22 | 119.15 | |
| MFI | 49.27 | 59.55 | |
| Williams %R | -31.11 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 0.75 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 8.71 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.27 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.77% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.19% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 131.29 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.43 | 0.68 | |
| ATR % | 5.51% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.48 | |
| RS Rating | 13.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -48.72 | -52.86 | |
| BB ширина | 15.48 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.83 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — ноябре (+4.53%), для NOW — мае (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или NOW?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — GWRE или NOW?
Какая акция лучше по технике — GWRE или NOW?
Что лучше купить — GWRE или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией