Сравнение GWRE vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HUBS — P/E 77,92 vs 93,47 у GWRE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3,27 против 10,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 6,73 против 11,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 37,25 vs 72,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWRE составляет 10,99%, что превышает показатель HUBS (7,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWRE впереди: 11,25% против 4,26% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0,53, HUBS — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GWRE | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 93,47 | 77,92 | |
| P/B | 11,35 | 6,73 | |
| P/S | 10,35 | 3,27 | |
| PEG | 0,26 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 72,53 | 37,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,99% | 7,75% | |
| ROA | 6,30% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 64,01% | 83,25% | |
| Операц. маржа | 8,28% | 3,83% | |
| Чистая маржа | 11,25% | 4,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 2,44 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 2,44 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,89 | $2,90 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $32,76 | |
Технический анализ
GWRE набирает 72 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 70,3 (зона перекупленности), HUBS — 50,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GWRE на 27,3%, HUBS на 6,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GWRE выше SMA 200 (+9,8%), HUBS — ниже (-22,1%). Долгосрочный тренд в пользу GWRE. Сила тренда по ADX: GWRE — 23,6 (слабый тренд), HUBS — 15,6 (нет тренда). По бете GWRE стабильнее (0,50 vs 0,58). Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GWRE | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,29 | 50,60 | |
| Stochastic %K | 96,98 | 48,63 | |
| CCI (20) | 153,80 | -22,10 | |
| MFI | 76,46 | 56,69 | |
| Williams %R | -3,02 | -51,37 | |
| MACD гистограмма | 1,99 | -2,58 | |
| Momentum (10) | 17,25 | -17,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,55 | 15,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,30% | -1,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,58% | -0,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,29% | +5,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,79% | -22,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 106,14 | 83,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,58 | |
| ATR % | 4,77% | 8,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | -0,89 | |
| RS Rating | 17,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -35,20 | -58,04 | |
| BB ширина | 32,10 | 29,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GWRE растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против +19,20% у HUBS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, HUBS — 45,91 млн $. GWRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GWRE | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.60% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 69,80 млн $ | 45,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +892.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,83 | $0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 300,87 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,13 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GWRE | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — июле (+5,17%), для HUBS — августе (+6,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3,53%), для HUBS — март (-6,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +14,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — GWRE или HUBS?
Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — GWRE или HUBS?
Какая акция лучше по технике — GWRE или HUBS?
Что лучше купить — GWRE или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией