Сравнение GWRE vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

GWRE25

13HUBS

Инвесторы часто выбирают между GWRE и HUBS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. GWRE торгуется с P/E 62.62, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.92% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWRE — 14.11%, HUBS — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу GWRE сильнее: 50/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:13 — убедительное преимущество GWRE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Guidewire Software, Inc.

GWRENYSE

135,71 $-4,09 $ (-2,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GWREHUBS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GWRE — P/E 62.62 vs 106.48 у HUBS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 8.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 5.35 против 7.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBS оценён ниже: 39.07 vs 61.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWRE составляет 12.92%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWRE впереди: 14.11% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWRE — 0.47, HUBS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWREHUBS

Показатель	GWRE	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	62.62	106.48
P/B	7.85	5.35
P/S	8.86	3.16
PEG	0.03	0.01
EV/EBITDA	61.71	39.07
Рентабельность
ROE	12.92%	5.02%
ROA	7.03%	2.62%
Валовая маржа	63.76%	83.65%
Операц. маржа	6.81%	1.95%
Чистая маржа	14.11%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.12
Текущая ликв.	2.93	1.61
Быстрая ликв.	2.93	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.23	$1.91
Балансовая стоим.	$17.81	$38.04

Технический анализ

GWRE набирает 50 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GWRE — 52.7 (нейтральная зона), HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GWRE на -1.6%, HUBS на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GWRE — 15.3 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). По бете GWRE стабильнее (0.43 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает GWRE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWREHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWRE	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	52.73	44.48
Stochastic %K	68.89	37.01
CCI (20)	34.22	-44.75
MFI	49.27	60.25
Williams %R	-31.11	-62.99
MACD гистограмма	0.75	-0.37
Momentum (10)	8.71	-31.77
Тренд
ADX	15.27	14.97
Цена vs EMA 9	+3.30%	-0.07%
Цена vs EMA 20	+2.77%	-3.65%
Цена vs SMA 50	-1.63%	-11.06%
Цена vs SMA 200	-25.19%	-43.16%
Объём
CMF	0.01	0.18
Volume Ratio	131.29	53.60
Волатильность и статистика
Beta	0.43	0.77
ATR %	5.51%	8.25%
Sharpe (1г)	-0.77	-1.91
RS Rating	13.00	1.00
52w от хая	-48.72	-70.20
BB ширина	15.48	40.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GWRE — 1,20 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GWRE — 69,80 млн $, HUBS — 45,91 млн $. GWRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWRE генерирует 295,13 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWRE	HUBS
Выручка	1,20 млрд $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	69,80 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$0.83	$0.88
Операц. Cash Flow	300,87 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	295,13 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GWRE	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GWRE — ноябре (+4.53%), для HUBS — августе (+6.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GWRE — декабрь (-3.53%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +15.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWRE

+1.6

-2.5

-0.7

+3.1

+3.8

+3.9

+3.8

-0.1

+2.5

-1.0

+4.5

-3.5

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Guidewire Software, Inc. или HubSpot, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Guidewire Software, Inc.: P/E 62.62 против 106.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GWRE или HUBS?

ROE GWRE — 12.92%, HUBS — 5.02%. GWRE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Guidewire Software, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Guidewire Software, Inc. или HubSpot, Inc.?

По объёму выручки: GWRE — 1,20 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWRE или HUBS?

Чистая маржа GWRE — 14.11%, HUBS — 3.04%. GWRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWRE или HUBS?

Технический скоринг: GWRE — 50/100, HUBS — 27/100. GWRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWRE или HUBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GWRE выигрывает 25, HUBS — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией