Сравнение GTRK vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTRK (P/E -1.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNAC показывает P/E 53.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTRK дешевле: 0.89 против 3.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTRK отрицательный (-47.27%), что говорит об убыточности. UNAC генерирует прибыль с ROE 6.98%. По этому критерию преимущество однозначно. GTRK убыточен — чистая маржа -37.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTRK — 1.29, UNAC — 16.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNAC ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTRK | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.88 | 53.27 | |
| P/B | 0.89 | 3.69 | |
| P/S | 0.70 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -9.01 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -47.27% | 6.98% | |
| ROA | -20.62% | 0.40% | |
| Валовая маржа | -4.25% | 20.75% | |
| Операц. маржа | -21.52% | 9.03% | |
| Чистая маржа | -37.43% | 1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | 16.27 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| EPS | $-37.45 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $99.59 | $0.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GTRK составляет 26.5 (зона перепроданности), у UNAC — 38.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTRK на -17.3%, UNAC на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTRK — 14.0 (нет тренда), UNAC — 14.6 (нет тренда). UNAC менее волатилен — бета 0.62 против 0.66 у GTRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTRK составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTRK | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26.48 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 6.93 | 13.70 | |
| CCI (20) | -181.23 | -169.91 | |
| MFI | 19.50 | 56.20 | |
| Williams %R | -93.07 | -86.30 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -6.40 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.00 | 14.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.52% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.11% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.30% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -52.38% | -19.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 146.73 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.62 | |
| ATR % | 5.21% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -2.85 | -0.52 | |
| RS Rating | 1.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -70.94 | -40.00 | |
| BB ширина | 15.47 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTRK — 10,66 млрд ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNAC: +28.02% г/г vs -27.59%. GTRK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: UNAC зарабатывает 9,48 млрд ₽, а GTRK фиксирует убыток (-1,08 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTRK генерирует -2,11 млрд ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTRK | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,66 млрд ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -27.59% | +28.02% | |
| Чистая прибыль | -1,08 млрд ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-18.53 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | -1,08 млрд ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,11 млрд ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GTRK платит дивиденды 1 лет подряд, UNAC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GTRK | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.72 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTRK приходится на августе (+15.49%), а UNAC — на августе (+14.29%). Слабые месяцы: для GTRK — февраль (-8.57%), для UNAC — март (-7.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UNAC: +21.00% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ГТМ или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше рентабельность — GTRK или UNAC?
Какие дивиденды у ГТМ и Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая компания крупнее по выручке — ГТМ или Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая акция лучше по технике — GTRK или UNAC?
Что лучше купить — GTRK или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией