Сравнение GTM vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как ZM — с P/E 15.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 3.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 15.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.57% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZM — 39.03%, GTM — 10.10%. У ZM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 15.51 | |
| P/B | 0.80 | 3.00 | |
| P/S | 0.86 | 6.02 | |
| PEG | 0.04 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 20.57% | |
| ROA | 1.99% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 58/100 против 30/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTM составляет 21.7 (зона перепроданности), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. ZM торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как GTM ниже этой средней (-37.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZM выше SMA 200 (+13.9%), GTM — ниже (-58.8%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). ZM менее волатилен — бета 0.90 против 1.54 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.74 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 3.23 | 8.58 | |
| CCI (20) | -100.56 | -42.97 | |
| MFI | 13.13 | 39.56 | |
| Williams %R | -96.77 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.49 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.08% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.23% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -37.04% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -58.76% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 116.23 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.90 | |
| ATR % | 10.54% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.48 | |
| RS Rating | 2.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -71.46 | -13.28 | |
| BB ширина | 92.62 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTM | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а ZM — на мае (+8.69%). Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или ZM?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или ZM?
Какая акция лучше по технике — GTM или ZM?
Что лучше купить — GTM или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией