Сравнение GTM vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. GTM прибылен, P/E составляет 9.34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 0.17, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | -367.91 | |
| P/B | 0.80 | 9.60 | |
| P/S | 0.86 | 2.85 | |
| PEG | 0.04 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | -2.53% | |
| ROA | 1.99% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 19.40% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 10.10% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VERX: скоринг 64/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTM — 22.5, VERX — 54.0. GTM в зоне зона перепроданности, а VERX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VERX торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTM — 28.6 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). GTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. Волатильность: бета VERX — 0.77, GTM — 1.58. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 22.49 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 0.70 | 43.56 | |
| CCI (20) | -107.76 | 13.45 | |
| MFI | 19.02 | 59.92 | |
| Williams %R | -99.30 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.83 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.61 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.87% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.27% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -35.89% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -57.76% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 107.53 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.58 | 0.77 | |
| ATR % | 10.60% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.46 | -1.69 | |
| RS Rating | 2.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -70.66 | -68.17 | |
| BB ширина | 85.93 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, VERX — 7,21 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTM | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.43%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTM — январь (-6.73%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или VERX?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или VERX?
Что лучше купить — GTM или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией