Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение GTM vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

GTM15

25VERX

GTM против VERX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VERX крупнее в 1,9× (2,19 млрд $ vs 1,13 млрд $). Убыточность GTM (P/E -2,04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VERX показывает P/E 412,54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GTM отрицательный (-40,51%), что говорит об убыточности. VERX генерирует прибыль с ROE 1,41%. По этому критерию преимущество однозначно. GTM убыточен — чистая маржа -43,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. VERX побеждает по числу метрик: 25 против 15 у GTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

$3,82

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,13 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

10.0

Качество

2.9

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

$13,52+$0,69 (+5,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,19 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.7

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GTMVERX

Фундаментальный анализ

GTM имеет отрицательный P/E (-2,04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VERX прибылен с P/E 412,54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0,90 против 2,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 1,36 против 8,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTM отрицательный (-40,51%), что говорит об убыточности. VERX генерирует прибыль с ROE 1,41%. По этому критерию преимущество однозначно. GTM убыточен — чистая маржа -43,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTM — 1,83, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTMVERX

Показатель	GTM	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	-2,04	412,54
P/B	1,36	8,59
P/S	0,90	2,64
PEG	0,00	-0,81
EV/EBITDA	-6,50	64,46
Рентабельность
ROE	-40,51%	1,41%
ROA	-9,53%	0,30%
Валовая маржа	83,93%	62,05%
Операц. маржа	-34,38%	-0,18%
Чистая маржа	-43,02%	0,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,83	1,45
Текущая ликв.	0,65	0,87
Быстрая ликв.	0,65	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$1,84	$0,02
Балансовая стоим.	$2,81	$1,49

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTM — 54,8, VERX — 53,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTM на 20,1%, VERX на 4,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTM — 28,6 (выраженный тренд), VERX — 11,1 (нет тренда). Волатильность: бета VERX — 0,51, GTM — 1,20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTMVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTM	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	54,81	53,22
Stochastic %K	54,01	62,68
CCI (20)	38,99	63,51
MFI	70,63	45,44
Williams %R	-45,99	-37,32
MACD гистограмма	0,01	0,05
Momentum (10)	0,20	0,44
Тренд
ADX	28,62	11,10
Цена vs EMA 9	-2,11%	+2,14%
Цена vs EMA 20	+3,12%	+2,80%
Цена vs SMA 50	+20,11%	+4,60%
Цена vs SMA 200	-40,24%	-14,75%
Объём
CMF	0,00	0,12
Volume Ratio	54,66	122,31
Волатильность и статистика
Beta	1,20	0,51
ATR %	7,01%	5,89%
Sharpe (1г)	-1,23	-0,94
RS Rating	1,00	3,00
52w от хая	-69,46	-51,81
BB ширина	49,92	22,47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTM генерирует 1,25 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VERX — +12,20%, GTM — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, VERX — 7,21 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTM генерирует 388,80 млн $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTM	VERX	Лидер
Выручка	1,25 млрд $	748,44 млн $
Рост выручки (г/г)	+2.90%	+12.20%
Чистая прибыль	124,20 млн $	7,21 млн $
Рост прибыли (г/г)	+326.80%	—	—
EPS (TTM)	$0,39	$0,05
Операц. Cash Flow	465,40 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	388,80 млн $	47,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GTM	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5,61%), VERX — в октябре (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTM — май (-13,39%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTM

-6,7

-1,7

-4,3

-5,3

-13,4

+5,6

+1,7

+3,1

+0,4

-0,3

-1,7

+4,8

VERX

-4,6

-4,2

-0,2

-3,5

-1,5

-4,1

+1,1

+4,7

+0,1

+6,2

+5,2

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Vertex, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTM или VERX?

ROE GTM — -40,51%, VERX — 1,41%. VERX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Vertex, Inc.?

По объёму выручки: GTM — 1,25 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTM или VERX?

Технический скоринг: GTM — 72/100, VERX — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTM или VERX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GTM выигрывает 15, VERX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией