Сравнение GTM vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTM (P/E -2,18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 20,33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0,96 vs 4,40 у INTU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 1,45, у INTU — 4,50. GTM работает в убыток — ROE -40,51%, тогда как INTU показывает рентабельность 23,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTM (-43,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 1,83, у INTU — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,18 | 20,33 | |
| P/B | 1,45 | 4,50 | |
| P/S | 0,96 | 4,40 | |
| PEG | 0,00 | 0,61 | |
| EV/EBITDA | -6,70 | 13,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40,51% | 23,29% | |
| ROA | -9,53% | 11,66% | |
| Валовая маржа | 83,93% | 81,03% | |
| Операц. маржа | -34,38% | 27,47% | |
| Чистая маржа | -43,02% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,43% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,71% | |
| EPS | -$1,84 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $2,81 | $74,74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GTM составляет 68,9 (нейтральная зона), у INTU — 65,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTM и INTU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31,1% и +15,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTM — 30,2 (выраженный тренд), INTU — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0,38 против 1,13 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,91 | 65,37 | |
| Stochastic %K | 84,28 | 97,23 | |
| CCI (20) | 137,02 | 112,41 | |
| MFI | 82,50 | 74,10 | |
| Williams %R | -15,72 | -2,77 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 2,98 | |
| Momentum (10) | 0,80 | 23,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,22 | 20,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,04% | +3,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,03% | +7,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,11% | +15,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,92% | -27,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 87,38 | 71,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,13 | 0,38 | |
| ATR % | 5,94% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | -1,02 | -1,58 | |
| RS Rating | 2,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -67,39 | -57,63 | |
| BB ширина | 51,38 | 23,69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INTU: +15,60% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +326.80% | +30.60% | |
| EPS (TTM) | $0,39 | $13,82 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,43% годовых, тогда как GTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,43% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,71% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+5,61%), а INTU — на июле (+6,02%). Наименее удачные месяцы: GTM — май (-13,39%), INTU — сентябрь (-2,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или INTU?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTM или INTU?
Что лучше купить — GTM или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией