Сравнение GTM vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTM выглядит привлекательнее: 9.34 против 23.12. Премия к оценке INTU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GTM: 0.86 vs 5.11 у INTU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у INTU — 5.14. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у INTU — 16.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INTU — 23.29%, у GTM — 8.36%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21.91%, опережая GTM (10.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у INTU — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 23.12 | |
| P/B | 0.80 | 5.14 | |
| P/S | 0.86 | 5.11 | |
| PEG | 0.04 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 23.29% | |
| ROA | 1.99% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 81.09% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 27.47% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $0.39 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $74.74 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GTM составляет 21.7 (зона перепроданности), у INTU — 45.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -37.0%, INTU на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 1.54 у GTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.74 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 3.23 | 30.49 | |
| CCI (20) | -100.56 | -91.50 | |
| MFI | 13.13 | 56.21 | |
| Williams %R | -96.77 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | 1.03 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.49 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.08% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.23% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -37.04% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -58.76% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 116.23 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.62 | |
| ATR % | 10.54% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -1.28 | |
| RS Rating | 2.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -71.46 | -52.82 | |
| BB ширина | 92.62 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTM — 1,25 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как GTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTM | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTM приходится на июне (+10.43%), а INTU — на мае (+4.88%). Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), INTU — сентябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или INTU?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или INTU?
Какая акция лучше по технике — GTM или INTU?
Что лучше купить — GTM или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией