Сравнение GTM vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у HUBS — 5.35. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA GTM — 3.48, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTM — 8.36%, у HUBS — 5.02%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTM удерживает чистую маржу на уровне 10.10%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTM — 0.17, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.34 | 106.48 | |
| P/B | 0.80 | 5.35 | |
| P/S | 0.86 | 3.16 | |
| PEG | 0.04 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.48 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.36% | 5.02% | |
| ROA | 1.99% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 84.21% | 83.65% | |
| Операц. маржа | 19.40% | 1.95% | |
| Чистая маржа | 10.10% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.39 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $4.57 | $38.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GTM — 21.7 (зона перепроданности), HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTM на -37.0%, HUBS на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTM — 30.5 (выраженный тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.74 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 3.23 | 37.01 | |
| CCI (20) | -100.56 | -44.75 | |
| MFI | 13.13 | 60.25 | |
| Williams %R | -96.77 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.49 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -15.08% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -27.23% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -37.04% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -58.76% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 116.23 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.77 | |
| ATR % | 10.54% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -1.91 | |
| RS Rating | 2.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -71.46 | -70.20 | |
| BB ширина | 92.62 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTM — 1,25 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTM — 124,20 млн $, HUBS — 45,91 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTM — 388,80 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,25 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,20 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 465,40 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 388,80 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTM | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTM — июне (+10.43%), для HUBS — августе (+6.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTM — январь (-6.73%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ZoomInfo Technologies Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTM или HUBS?
Какие дивиденды у ZoomInfo Technologies Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ZoomInfo Technologies Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTM или HUBS?
Какая акция лучше по технике — GTM или HUBS?
Что лучше купить — GTM или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией