Сравнение GTLS vs SWK

Тикер 1

Тикер 2

GTLS21

18SWK

Инвесторы часто выбирают между GTLS и SWK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SWK прибылен с P/E 30.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. SWK генерирует прибыль с ROE 4.12%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SWK выплачивает дивиденды с доходностью 4.41% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 40/100 у SWK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GTLS и SWK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Chart Industries, Inc.

GTLSNYSE

208,29 $+0,80 $ (+0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

75,54 $+0,56 $ (+0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,74 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.4

Качество

4.8

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTLSSWK

Фундаментальный анализ

P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. SWK прибылен, P/E составляет 30.66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 2.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. SWK генерирует прибыль с ROE 4.12%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLS — 1.20, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLSSWK

Показатель	GTLS	SWK
Мультипликаторы оценки
P/E	-359.44	30.66
P/B	2.99	1.27
P/S	2.39	0.77
PEG	3.08	74.51
EV/EBITDA	29.43	13.42
Рентабельность
ROE	-0.81%	4.12%
ROA	-0.27%	1.72%
Валовая маржа	31.34%	30.03%
Операц. маржа	6.35%	7.79%
Чистая маржа	-0.63%	2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.20	0.72
Текущая ликв.	1.53	1.14
Быстрая ликв.	1.21	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.41%
Коэфф. выплат	-77.57%	135.30%
EPS	$-0.58	$2.45
Балансовая стоим.	$72.54	$59.15

Технический анализ

GTLS набирает 54 из 100 по техническому скорингу, SWK — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLS — 49.6 (нейтральная зона), SWK — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLS на 0.0%, SWK на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLSSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLS	SWK
Осцилляторы
RSI (14)	49.59	48.47
Stochastic %K	53.54	33.85
CCI (20)	-53.10	-95.61
MFI	24.50	40.41
Williams %R	-46.46	-66.15
MACD гистограмма	-0.05	-0.60
Momentum (10)	-0.27	-4.66
Тренд
ADX	15.93	13.35
Цена vs EMA 9	+0.06%	-0.74%
Цена vs EMA 20	0.00%	-1.02%
Цена vs SMA 50	+0.01%	+2.69%
Цена vs SMA 200	+1.63%	+1.31%
Объём
CMF	0.21	-0.04
Volume Ratio	72.64	70.74
Волатильность и статистика
Beta	0.36	1.59
ATR %	0.19%	3.81%
Sharpe (1г)	0.80	0.19
RS Rating	66.00	42.00
52w от хая	-0.49	-18.76
BB ширина	0.57	10.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLS генерирует 202,80 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLS	SWK
Выручка	4,26 млрд $	15,13 млрд $
Чистая прибыль	42,30 млн $	401,90 млн $
EPS (TTM)	$0.33	$2.65
Операц. Cash Flow	292,70 млн $	971,20 млн $
Free Cash Flow	202,80 млн $	687,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 4.41% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTLS	SWK
Див. доходность	—	4.41%
Годовые дивиденды	—	$1.66
Коэфф. выплат	-77.57%	135.30%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-11.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLS — июле (+16.43%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLS — март (-3.14%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLS

+0.1

+6.1

-3.1

+5.0

+0.9

+3.5

+16.4

-2.0

+3.0

-3.0

+6.4

+1.1

SWK

+1.6

-1.2

-3.2

+0.7

-0.3

+2.5

+5.9

-0.8

-0.1

-2.8

+4.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLS или SWK?

ROE GTLS — -0.81%, SWK — 4.12%. SWK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?

Stanley Black & Decker, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4.41%. Chart Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?

По объёму выручки: GTLS — 4,26 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLS или SWK?

Технический скоринг: GTLS — 54/100, SWK — 40/100. GTLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLS или SWK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GTLS выигрывает 21, SWK — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией