Сравнение GTLS vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLS отрицательный (-359.44) — компания генерирует убытки. ROK прибылен, P/E составляет 44.95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLS дешевле: 2.39 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у ROK — 13.88. EV/EBITDA GTLS — 29.43, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как ROK показывает рентабельность 30.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLS — 1.20, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -359.44 | 44.95 | |
| P/B | 2.99 | 13.88 | |
| P/S | 2.39 | 5.51 | |
| PEG | 3.08 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 29.43 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.81% | 30.25% | |
| ROA | -0.27% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 31.34% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 6.35% | 19.08% | |
| Чистая маржа | -0.63% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.20 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 55.42% | |
| EPS | $-0.58 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $72.54 | $31.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GTLS — 49.6 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLS и ROK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.0% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLS — 15.9 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 1.48). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.59 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 53.54 | 56.86 | |
| CCI (20) | -53.10 | 5.48 | |
| MFI | 24.50 | 54.09 | |
| Williams %R | -46.46 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.93 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.01% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.63% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 72.64 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.48 | |
| ATR % | 0.19% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 1.20 | |
| RS Rating | 66.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -0.49 | -5.01 | |
| BB ширина | 0.57 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLS — 4,26 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLS — 42,30 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLS — 202,80 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 42,30 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 292,70 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 202,80 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как GTLS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLS | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | -77.57% | 55.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLS — июле (+16.43%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLS — март (-3.14%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chart Industries, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLS или ROK?
Какие дивиденды у Chart Industries, Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chart Industries, Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLS или ROK?
Что лучше купить — GTLS или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией