Сравнение GTLB vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. ZM прибылен, P/E составляет 15.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZM — 3.00, у GTLB — 4.47. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как ZM показывает рентабельность 20.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 15.51 | |
| P/B | 4.47 | 3.00 | |
| P/S | 4.72 | 6.02 | |
| PEG | -0.09 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 20.57% | |
| ROA | -3.25% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $33.09 | |
Технический анализ
GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ZM — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), ZM — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ZM выше SMA 200 (+17.2%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), ZM — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZM стабильнее (0.89 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 23.41 | |
| CCI (20) | 115.63 | -23.55 | |
| MFI | 67.70 | 49.17 | |
| Williams %R | -1.92 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -1.34 | |
| Momentum (10) | 2.41 | -5.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 35.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | -0.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | +17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 98.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.89 | |
| ATR % | 5.69% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.53 | |
| RS Rating | 5.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -10.88 | |
| BB ширина | 29.50 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как ZM генерирует прибыль (1,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для ZM — мае (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или ZM?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или ZM?
Что лучше купить — GTLB или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией