Сравнение GTLB vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GTLB (P/E -79.11), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у VERX — 9.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | -367.91 | |
| P/B | 4.47 | 9.60 | |
| P/S | 4.72 | 2.85 | |
| PEG | -0.09 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | -2.53% | |
| ROA | -3.25% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -7.19% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -5.86% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 64/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 63.5 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 1.04 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 43.56 | |
| CCI (20) | 115.63 | 13.45 | |
| MFI | 67.70 | 59.92 | |
| Williams %R | -1.92 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.77 | |
| ATR % | 5.69% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.69 | |
| RS Rating | 5.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -68.17 | |
| BB ширина | 29.50 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а VERX — на октябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или VERX?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или VERX?
Что лучше купить — GTLB или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией