Сравнение GTLB vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-282,44) — компания генерирует убытки. NOW прибылен, P/E составляет 77,02. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 7,16 против 8,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 7,35 против 10,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 13,77%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0,00, NOW — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -282,44 | 77,02 | |
| P/B | 7,35 | 10,23 | |
| P/S | 7,16 | 8,70 | |
| PEG | -2,69 | 123,23 | |
| EV/EBITDA | -1179,84 | 38,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 13,77% | |
| ROA | -1,47% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 74,77% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 11,40% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $1,62 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $12,12 | |
Технический анализ
NOW набирает 82 из 100 по техническому скорингу, GTLB — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 71,4 (зона перекупленности), NOW — 61,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 31,0%, NOW на 15,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 30,1 (выраженный тренд), NOW — 17,5 (нет тренда). По бете NOW стабильнее (0,64 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,37 | 61,72 | |
| Stochastic %K | 89,96 | 75,40 | |
| CCI (20) | 142,40 | 89,24 | |
| MFI | 83,66 | 76,28 | |
| Williams %R | -10,04 | -24,60 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 1,23 | |
| Momentum (10) | 8,11 | 12,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,05 | 17,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,51% | +1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,56% | +6,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,02% | +15,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,23% | +1,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 113,45 | 63,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,64 | |
| ATR % | 5,10% | 5,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | -0,40 | |
| RS Rating | 41,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -18,63 | -36,32 | |
| BB ширина | 43,81 | 37,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 955,22 млн $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против +20,90% у NOW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NOW зарабатывает 1,75 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 13,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +20.90% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+15,17%), для NOW — мае (+7,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для NOW — февраль (-3,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или NOW?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или ServiceNow, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или NOW?
Что лучше купить — GTLB или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией