Сравнение GTLB vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. NOW прибылен, P/E составляет 60.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 7.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 14.98%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 60.86 | |
| P/B | 4.47 | 9.12 | |
| P/S | 4.72 | 7.63 | |
| PEG | -0.09 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 14.98% | |
| ROA | -3.25% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 13.44% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $11.36 | |
Технический анализ
GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NOW — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), NOW — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 18.6%, NOW на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). По бете NOW стабильнее (0.68 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает NOW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 56.17 | |
| CCI (20) | 115.63 | 119.15 | |
| MFI | 67.70 | 59.55 | |
| Williams %R | -1.92 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.68 | |
| ATR % | 5.69% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.48 | |
| RS Rating | 5.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -52.86 | |
| BB ширина | 29.50 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, NOW — 13,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NOW зарабатывает 1,75 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для NOW — мае (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или NOW?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или ServiceNow, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или NOW?
Что лучше купить — GTLB или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией