Сравнение GTLB vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INTU прибылен с P/E 23.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 23.12 | |
| P/B | 4.47 | 5.14 | |
| P/S | 4.72 | 5.11 | |
| PEG | -0.09 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 23.29% | |
| ROA | -3.25% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 81.09% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 27.47% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $-0.34 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $74.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 63.5, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 18.6%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, GTLB — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 30.49 | |
| CCI (20) | 115.63 | -91.50 | |
| MFI | 67.70 | 56.21 | |
| Williams %R | -1.92 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 2.41 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.62 | |
| ATR % | 5.69% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.28 | |
| RS Rating | 5.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -52.82 | |
| BB ширина | 29.50 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, GTLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или INTU?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или INTU?
Что лучше купить — GTLB или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией