Сравнение GTLB vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-270,44) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 74,25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3,12 против 6,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 7,75%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0,00, HUBS — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -270,44 | 74,25 | |
| P/B | 7,04 | 6,41 | |
| P/S | 6,86 | 3,12 | |
| PEG | -2,57 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -1127,28 | 35,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 7,75% | |
| ROA | -1,47% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 83,25% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 3,83% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 4,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $2,90 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $32,76 | |
Технический анализ
GTLB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 70,2 (зона перекупленности), HUBS — 47,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 27,3%, HUBS на 1,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GTLB выше SMA 200 (+28,3%), HUBS — ниже (-25,4%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. Сила тренда по ADX: GTLB — 27,1 (выраженный тренд), HUBS — 14,9 (нет тренда). По бете HUBS стабильнее (0,57 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,23 | 47,00 | |
| Stochastic %K | 87,62 | 34,38 | |
| CCI (20) | 162,95 | -51,90 | |
| MFI | 81,66 | 57,37 | |
| Williams %R | -12,38 | -65,62 | |
| MACD гистограмма | 0,69 | -3,19 | |
| Momentum (10) | 6,78 | -41,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,12 | 14,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,37% | -4,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,59% | -4,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,28% | +1,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,30% | -25,43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 99,25 | 65,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,57 | |
| ATR % | 5,07% | 8,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | -0,95 | |
| RS Rating | 44,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -22,09 | -60,02 | |
| BB ширина | 37,95 | 29,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 955,22 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против +19,20% у HUBS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 45,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +892.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+15,17%), для HUBS — августе (+6,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для HUBS — март (-6,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или HUBS?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или HubSpot, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или HUBS?
Что лучше купить — GTLB или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией