Сравнение GTLB vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

GTLB24

13HUBS

Инвесторы часто выбирают между GTLB и HUBS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HUBS крупнее в 2.3× (10,16 млрд $ vs 4,33 млрд $). GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HUBS прибылен с P/E 106.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GTLB сильнее: 74/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:13 в пользу GTLB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GTLBHUBS

Фундаментальный анализ

P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 106.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, HUBS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLBHUBS

Показатель	GTLB	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	-79.11	106.48
P/B	4.47	5.35
P/S	4.72	3.16
PEG	-0.09	0.01
EV/EBITDA	-74.61	39.07
Рентабельность
ROE	-6.24%	5.02%
ROA	-3.25%	2.62%
Валовая маржа	87.38%	83.65%
Операц. маржа	-7.19%	1.95%
Чистая маржа	-5.86%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.12
Текущая ликв.	2.54	1.61
Быстрая ликв.	2.54	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.34	$1.91
Балансовая стоим.	$6.25	$38.04

Технический анализ

GTLB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 57.8 (нейтральная зона), HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 13.5%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	57.83	44.48
Stochastic %K	77.35	37.01
CCI (20)	89.32	-44.75
MFI	60.62	60.25
Williams %R	-22.65	-62.99
MACD гистограмма	0.22	-0.37
Momentum (10)	-0.30	-31.77
Тренд
ADX	17.79	14.97
Цена vs EMA 9	+2.94%	-0.07%
Цена vs EMA 20	+6.31%	-3.65%
Цена vs SMA 50	+13.54%	-11.06%
Цена vs SMA 200	-28.56%	-43.16%
Объём
CMF	0.25	0.18
Volume Ratio	59.08	53.60
Волатильность и статистика
Beta	1.08	0.77
ATR %	5.92%	8.25%
Sharpe (1г)	-0.90	-1.91
RS Rating	5.00	1.00
52w от хая	-51.09	-70.20
BB ширина	27.52	40.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLB	HUBS
Выручка	956,82 млн $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	-55,96 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$-0.35	$0.88
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GTLB	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для HUBS — августе (+6.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или HubSpot, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или HUBS?

ROE GTLB — -6.24%, HUBS — 5.02%. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или HubSpot, Inc.?

По объёму выручки: GTLB — 956,82 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLB или HUBS?

Технический скоринг: GTLB — 74/100, HUBS — 27/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или HUBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTLB выигрывает 24, HUBS — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией