Сравнение GTES vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 24.64 против 30.66. Премия к оценке SWK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SWK: 0.77 vs 1.78 у GTES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у GTES — 1.82. EV/EBITDA GTES — 10.93, у SWK — 13.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTES — 7.47%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTES удерживает чистую маржу на уровне 7.23%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 30.66 | |
| P/B | 1.82 | 1.27 | |
| P/S | 1.78 | 0.77 | |
| PEG | 1.36 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 4.12% | |
| ROA | 3.50% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 135.30% | |
| EPS | $0.98 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $59.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWK сильнее: 40/100 против 28/100 у GTES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTES составляет 45.6 (нейтральная зона), у SWK — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.7%, GTES — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWK менее волатилен — бета 1.59 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 33.85 | |
| CCI (20) | -122.34 | -95.61 | |
| MFI | 39.08 | 40.41 | |
| Williams %R | -68.12 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.59 | |
| ATR % | 3.97% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.19 | |
| RS Rating | 49.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -18.76 | |
| BB ширина | 13.20 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
SWK выплачивает дивиденды с доходностью 4.41% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 135.30% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5.00%), а SWK — на июле (+5.92%). Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTES: +9.59% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или SWK?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или SWK?
Какая акция лучше по технике — GTES или SWK?
Что лучше купить — GTES или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией