Сравнение GRND vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZM с P/E 15.51 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZM — 3.00, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA ZM — 15.02, у GRND — 15.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 123.31%, у ZM — 20.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ZM удерживает чистую маржу на уровне 39.03%, опережая GRND (19.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.01 у ZM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GRND | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | 15.51 | |
| P/B | 2864.56 | 3.00 | |
| P/S | 4.90 | 6.02 | |
| PEG | 0.06 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | 20.57% | |
| ROA | 20.06% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 19.85% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $33.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GRND — 46.2, ZM — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZM выше на 8.5%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ZM выше SMA 200 (+13.9%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), ZM — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, ZM — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 8.58 | |
| CCI (20) | -102.83 | -42.97 | |
| MFI | 51.84 | 39.56 | |
| Williams %R | -93.45 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.90 | |
| ATR % | 4.45% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | 0.48 | |
| RS Rating | 7.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -13.28 | |
| BB ширина | 15.06 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), ZM — в мае (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или ZM?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRND или ZM?
Какая акция лучше по технике — GRND или ZM?
Что лучше купить — GRND или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией