Сравнение GRND vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GRND показывает P/E 25.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VERX — 9.60, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRND — 23.84, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GRND | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -367.91 | |
| P/B | 2864.56 | 9.60 | |
| P/S | 4.90 | 2.85 | |
| PEG | 0.06 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -2.53% | |
| ROA | 20.06% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $1.41 | |
Технический анализ
VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 43.56 | |
| CCI (20) | -102.83 | 13.45 | |
| MFI | 51.84 | 59.92 | |
| Williams %R | -93.45 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.77 | |
| ATR % | 4.45% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -1.69 | |
| RS Rating | 7.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -68.17 | |
| BB ширина | 15.06 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, VERX — 7,21 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GRND | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или VERX?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или VERX?
Что лучше купить — GRND или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией