Сравнение GRND vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

GRND16

20TTD

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Grindr Inc. (GRND) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TTD крупнее в 4.4× (10 млрд $ vs 2,28 млрд $). TTD торгуется с P/E 23.06, тогда как GRND — с P/E 25.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, TTD — 14.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 16:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GRNDTTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 25.44 у GRND. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 4.90 у GRND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как TTD практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GRNDTTD

Показатель	GRND	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	23.06
P/B	2864.56	4.07
P/S	4.90	3.33
PEG	0.06	3.19
EV/EBITDA	15.49	13.00
Рентабельность
ROE	123.31%	16.91%
ROA	20.06%	7.54%
Валовая маржа	74.43%	77.83%
Операц. маржа	30.24%	20.26%
Чистая маржа	19.85%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.17
Текущая ликв.	1.32	1.68
Быстрая ликв.	1.32	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$0.91
Балансовая стоим.	$0.00	$5.17

Технический анализ

По техническому скорингу GRND сильнее: 55/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). GRND менее волатилен — бета 0.64 против 0.87 у TTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	41.96
Stochastic %K	6.55	23.63
CCI (20)	-102.83	-102.73
MFI	51.84	24.22
Williams %R	-93.45	-76.37
MACD гистограмма	-0.16	-0.18
Momentum (10)	-0.38	-2.99
Тренд
ADX	17.22	16.73
Цена vs EMA 9	-5.71%	-1.48%
Цена vs EMA 20	-5.46%	-4.05%
Цена vs SMA 50	-1.07%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-44.65%
Объём
CMF	0.06	0.11
Volume Ratio	85.30	112.70
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.87
ATR %	4.45%	6.25%
Sharpe (1г)	-1.17	-1.79
RS Rating	7.00	1.00
52w от хая	-48.95	-76.73
BB ширина	15.06	24.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	TTD
Выручка	439,90 млн $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$0.92
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GRND	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По P/E The Trade Desk, Inc. оценена ниже: 23.06 против 25.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GRND или TTD?

ROE GRND — 123.31%, TTD — 16.91%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или TTD?

Чистая маржа GRND — 19.85%, TTD — 14.57%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или TTD?

Технический скоринг: GRND — 55/100, TTD — 27/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 16, TTD — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией