Сравнение GRND vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

GRND12

27INTU

GRND против INTU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 37.5× (85,45 млрд $ vs 2,28 млрд $). По мультипликатору P/E INTU оценён рынком дешевле: 23.12 против 25.44 у GRND (разница составляет 9.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель INTU (23.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 19.85% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. INTU побеждает по числу метрик: 27 против 12 у GRND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

GRNDINTU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 16.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 23.29% у INTU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, GRND — 19.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как INTU практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GRNDINTU

Показатель	GRND	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	23.12
P/B	2864.56	5.14
P/S	4.90	5.11
PEG	0.06	0.69
EV/EBITDA	15.49	16.45
Рентабельность
ROE	123.31%	23.29%
ROA	20.06%	11.66%
Валовая маржа	74.43%	81.09%
Операц. маржа	30.24%	27.47%
Чистая маржа	19.85%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.35
Текущая ликв.	1.32	1.45
Быстрая ликв.	1.32	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.21%
Коэфф. выплат	0.00%	28.71%
EPS	$0.52	$16.61
Балансовая стоим.	$0.00	$74.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, INTU на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, GRND — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	45.24
Stochastic %K	6.55	30.49
CCI (20)	-102.83	-91.50
MFI	51.84	56.21
Williams %R	-93.45	-69.51
MACD гистограмма	-0.16	1.03
Momentum (10)	-0.38	-4.62
Тренд
ADX	17.22	11.15
Цена vs EMA 9	-5.71%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-5.46%	-2.48%
Цена vs SMA 50	-1.07%	-5.78%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-33.01%
Объём
CMF	0.06	0.11
Volume Ratio	85.30	251.49
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.62
ATR %	4.45%	5.01%
Sharpe (1г)	-1.17	-1.28
RS Rating	7.00	9.00
52w от хая	-48.95	-52.82
BB ширина	15.06	9.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	INTU
Выручка	439,90 млн $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$0.50	$13.82
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	140,77 млн $	6,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, GRND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	GRND	INTU
Див. доходность	—	1.21%
Годовые дивиденды	—	$2.40
Коэфф. выплат	—	28.71%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Intuit Inc.?

Мультипликатор P/E у Intuit Inc. ниже (23.12 vs 25.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRND или INTU?

ROE GRND — 123.31%, INTU — 23.29%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Intuit Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Grindr Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Intuit Inc.?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или INTU?

Чистая маржа GRND — 19.85%, INTU — 21.91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или INTU?

Технический скоринг: GRND — 55/100, INTU — 29/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или INTU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 12, INTU — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией