Сравнение GRND vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

GRND19

20HUBS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Grindr Inc. (GRND) и HubSpot, Inc. (HUBS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HUBS крупнее в 4.5× (10,16 млрд $ vs 2,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 25.44 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

GRNDHUBS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 4.90 у GRND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 5.35 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, HUBS — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как HUBS практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GRNDHUBS

Показатель	GRND	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	106.48
P/B	2864.56	5.35
P/S	4.90	3.16
PEG	0.06	0.01
EV/EBITDA	15.49	39.07
Рентабельность
ROE	123.31%	5.02%
ROA	20.06%	2.62%
Валовая маржа	74.43%	83.65%
Операц. маржа	30.24%	1.95%
Чистая маржа	19.85%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.12
Текущая ликв.	1.32	1.61
Быстрая ликв.	1.32	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$1.91
Балансовая стоим.	$0.00	$38.04

Технический анализ

По техническому скорингу GRND сильнее: 55/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, HUBS на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). GRND менее волатилен — бета 0.64 против 0.77 у HUBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	44.48
Stochastic %K	6.55	37.01
CCI (20)	-102.83	-44.75
MFI	51.84	60.25
Williams %R	-93.45	-62.99
MACD гистограмма	-0.16	-0.37
Momentum (10)	-0.38	-31.77
Тренд
ADX	17.22	14.97
Цена vs EMA 9	-5.71%	-0.07%
Цена vs EMA 20	-5.46%	-3.65%
Цена vs SMA 50	-1.07%	-11.06%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-43.16%
Объём
CMF	0.06	0.18
Volume Ratio	85.30	53.60
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.77
ATR %	4.45%	8.25%
Sharpe (1г)	-1.17	-1.91
RS Rating	7.00	1.00
52w от хая	-48.95	-70.20
BB ширина	15.06	40.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, HUBS — 45,91 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	HUBS
Выручка	439,90 млн $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$0.88
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GRND	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а HUBS — на августе (+6.95%). Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или HubSpot, Inc.?

По P/E Grindr Inc. оценена ниже: 25.44 против 106.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GRND или HUBS?

ROE GRND — 123.31%, HUBS — 5.02%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или HubSpot, Inc.?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или HUBS?

Чистая маржа GRND — 19.85%, HUBS — 3.04%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или HUBS?

Технический скоринг: GRND — 55/100, HUBS — 27/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или HUBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 19, HUBS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией