Сравнение GPC vs WSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WSM выглядит привлекательнее: 19.73 против 217.51. Премия к оценке GPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GPC: 0.53 vs 2.72 у WSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPC дешевле: 2.92 против 10.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSM оценён ниже: 13.99 vs 25.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.45% против 1.31% у GPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WSM — 13.94%, GPC — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPC — 1.50, WSM — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GPC | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 217.51 | 19.73 | |
| P/B | 2.92 | 10.31 | |
| P/S | 0.53 | 2.72 | |
| PEG | -2.34 | -16.32 | |
| EV/EBITDA | 25.53 | 13.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.31% | 51.45% | |
| ROA | 0.29% | 20.11% | |
| Валовая маржа | 36.17% | 46.15% | |
| Операц. маржа | 4.42% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 13.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.37% | 1.52% | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 29.08% | |
| EPS | $0.44 | $9.14 | |
| Балансовая стоим. | $32.64 | $17.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WSM сильнее: 35/100 против 15/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GPC составляет 40.7 (нейтральная зона), у WSM — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GPC на -6.5%, WSM на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GPC — 23.4 (слабый тренд), WSM — 19.8 (нет тренда). GPC менее волатилен — бета 0.86 против 1.38 у WSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.69 | 49.40 | |
| Stochastic %K | 42.63 | 63.73 | |
| CCI (20) | -79.12 | -41.33 | |
| MFI | 24.54 | 46.37 | |
| Williams %R | -57.37 | -36.27 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | -0.40 | |
| Momentum (10) | -7.63 | -6.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 19.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.78% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.49% | -1.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.61% | -6.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 85.12 | 247.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 1.38 | |
| ATR % | 3.21% | 3.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.16 | |
| RS Rating | 17.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -34.30 | -18.81 | |
| BB ширина | 19.77 | 15.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GPC — 24,30 млрд $, WSM — 7,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, WSM — 1,09 млрд $. WSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPC генерирует 420,92 млн $, WSM — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GPC | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 7,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $8.96 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
GPC и WSM — дивидендные акции. Доходность: GPC — 4.37%, WSM — 1.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GPC платит дивиденды 13 лет подряд, WSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPC — 950.66%, WSM — 29.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GPC | WSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.37% | 1.52% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 29.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.20% | -10.11% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GPC приходится на ноябре (+4.47%), а WSM — на ноябре (+7.87%). Слабые месяцы: для GPC — октябрь (-3.14%), для WSM — декабрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSM: +25.97% против +6.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPC или WSM?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и Williams-Sonoma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или Williams-Sonoma, Inc.?
У кого выше маржинальность — GPC или WSM?
Какая акция лучше по технике — GPC или WSM?
Что лучше купить — GPC или WSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией