Сравнение GPC vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TSCO выглядит привлекательнее: 15.43 против 217.51. Премия к оценке GPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0.53 против 1.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPC дешевле: 2.92 против 6.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 25.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TSCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.57% против 1.31% у GPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TSCO — 6.91%, GPC — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GPC — 1.50, TSCO — 2.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GPC | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 217.51 | 15.43 | |
| P/B | 2.92 | 6.64 | |
| P/S | 0.53 | 1.06 | |
| PEG | -2.34 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 25.53 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.31% | 42.57% | |
| ROA | 0.29% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 36.17% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 4.42% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.37% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 45.47% | |
| EPS | $0.44 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $32.64 | $4.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GPC — 33.6 (нейтральная зона), TSCO — 32.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GPC на -9.2%, TSCO на -20.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GPC — 23.7 (слабый тренд), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). По бете TSCO стабильнее (0.55 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает TSCO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.62 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 24.49 | 49.56 | |
| CCI (20) | -129.30 | -41.80 | |
| MFI | 18.00 | 44.25 | |
| Williams %R | -75.51 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.48 | |
| Momentum (10) | -10.52 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.00% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.70% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.23% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.85% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 84.93 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.55 | |
| ATR % | 3.19% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | -1.75 | |
| RS Rating | 17.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -36.08 | -50.51 | |
| BB ширина | 20.57 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPC — 24,30 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: GPC генерирует 420,92 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GPC | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPC — 4.37%, TSCO — 2.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GPC платит дивиденды 13 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPC — 950.66%, TSCO — 45.47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GPC | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.37% | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 45.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.20% | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPC — ноябре (+4.47%), для TSCO — ноябре (+6.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GPC — октябрь (-3.14%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSCO: +9.39% против +6.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — GPC или TSCO?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — GPC или TSCO?
Какая акция лучше по технике — GPC или TSCO?
Что лучше купить — GPC или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией