Сравнение GPC vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TPR торгуется с P/E 41.49, тогда как GPC — с P/E 217.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) GPC дешевле: 0.53 против 3.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GPC — 2.92, у TPR — 40.30. EV/EBITDA GPC — 25.53, у TPR — 28.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TPR (106.44% vs 1.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TPR — 8.44%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GPC — 1.50, у TPR — 5.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GPC | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 217.51 | 41.49 | |
| P/B | 2.92 | 40.30 | |
| P/S | 0.53 | 3.49 | |
| PEG | -2.34 | -2.65 | |
| EV/EBITDA | 25.53 | 28.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.31% | 106.44% | |
| ROA | 0.29% | 10.25% | |
| Валовая маржа | 36.17% | 76.18% | |
| Операц. маржа | 4.42% | 11.32% | |
| Чистая маржа | 0.24% | 8.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.37% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 48.04% | |
| EPS | $0.44 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $32.64 | $3.37 | |
Технический анализ
TPR набирает 32 из 100 по техническому скорингу, GPC — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GPC — 33.6 (нейтральная зона), TPR — 46.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GPC на -9.2%, TPR на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPR выше SMA 200 (+8.5%), GPC — ниже (-23.9%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. ADX: GPC — 23.7 (слабый тренд), TPR — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GPC стабильнее (0.84 vs 1.52). Дневная волатильность (ATR%) TPR составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GPC | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.62 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 24.49 | 35.47 | |
| CCI (20) | -129.30 | -43.37 | |
| MFI | 18.00 | 45.30 | |
| Williams %R | -75.51 | -64.53 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -10.52 | -13.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.70 | 18.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.00% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.70% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.23% | -4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.85% | +8.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.41 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 84.93 | 136.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.52 | |
| ATR % | 3.19% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.86 | 1.29 | |
| RS Rating | 17.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -36.08 | -16.16 | |
| BB ширина | 20.57 | 18.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GPC — 24,30 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GPC — 65,94 млн $, TPR — 183,20 млн $. TPR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GPC — 420,92 млн $, TPR — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GPC | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,30 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 65,94 млн $ | 183,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.47 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 890,76 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,92 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GPC — 4.37%, TPR — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GPC — 13 лет, TPR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GPC — 950.66%, TPR — 48.04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | GPC | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.37% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 950.66% | 48.04% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.20% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GPC — ноябре (+4.47%), для TPR — ноябре (+8.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GPC — октябрь (-3.14%), TPR — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPR: +21.63% против +6.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Genuine Parts Company или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — GPC или TPR?
Какие дивиденды у Genuine Parts Company и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Genuine Parts Company или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — GPC или TPR?
Какая акция лучше по технике — GPC или TPR?
Что лучше купить — GPC или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией